现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,926,497.66 | 707,928,796.27 | 490,636,226.69 |
收到的税费返还 | -- | 15,792,836.37 | 15,802,289.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,815,207.41 | 35,735,169.45 | 25,361,226.09 |
经营活动现金流入小计 | 139,741,705.07 | 759,456,802.09 | 531,799,741.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,966,800.05 | 423,092,457.49 | 292,353,664.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,272,123.94 | 169,866,504.18 | 132,214,839.11 |
支付的各项税费 | 2,925,062.55 | 25,133,614.73 | 19,192,143.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,187,508.57 | 33,639,871.74 | 32,385,885.90 |
经营活动现金流出小计 | 130,351,495.11 | 651,732,448.14 | 476,146,533.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,390,209.96 | 107,724,353.95 | 55,653,208.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 252,585,447.06 | 685,986,279.60 | 388,740,593.60 |
取得投资收益收到的现金 | 1,460,342.47 | 6,563,072.37 | 3,931,500.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,850.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 254,063,639.53 | 692,550,551.97 | 392,673,293.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,177,505.00 | 219,622,733.00 | 142,204,384.01 |
投资支付的现金 | 252,500,000.00 | 769,272,200.00 | 560,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 315,677,505.00 | 988,894,933.00 | 702,204,384.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,613,865.47 | -296,344,381.03 | -309,531,090.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 107,800,000.00 | 69,050,000.00 |
取得借款收到的现金 | 81,530,604.00 | 228,186,960.00 | 174,916,096.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,250,000.00 | 76,014,611.61 | 36,014,611.61 |
筹资活动现金流入小计 | 106,780,604.00 | 412,001,571.61 | 279,980,708.39 |
偿还债务支付的现金 | 112,605,324.00 | 318,686,960.00 | 215,504,444.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,656,812.38 | 7,834,764.74 | 5,148,332.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,461,851.52 | 72,860,178.99 | 71,771,506.52 |
筹资活动现金流出小计 | 117,723,987.90 | 399,381,903.73 | 292,424,282.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,943,383.90 | 12,619,667.88 | -12,443,574.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 256,002,998.49 | 432,521,565.66 | 432,521,565.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 192,867,942.86 | 256,002,998.49 | 166,341,036.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -735,757,591.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 424,130,009.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,755,045.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 160,243,105.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,724,010.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 483.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 95,790.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 110,817,658.81 | -- |
财务费用 | -- | 10,537,942.64 | -- |
投资损失 | -- | -1,427,801.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,447,921.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,266,710.26 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,696,879.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 145,259,402.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 107,724,353.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 1,770,301.97 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 256,002,998.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 432,521,565.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -176,518,567.17 | -- |
备注 | |||
