报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,193,256,733.79 | 3,342,790,109.62 | 2,237,448,326.27 |
收到的税费返还 | 694.40 | 767,853.91 | 841,053.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,565,403.25 | 131,503,239.97 | 679,332,392.27 |
经营活动现金流入小计 | 1,261,822,831.44 | 3,475,061,203.50 | 2,917,621,772.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,726,681.03 | 871,713,741.18 | 767,369,588.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,712,797.54 | 442,815,986.25 | 303,175,334.33 |
支付的各项税费 | 182,406,229.07 | 371,210,284.06 | 262,319,553.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 413,848,490.26 | 1,287,168,978.75 | 1,492,255,609.04 |
经营活动现金流出小计 | 1,319,694,197.90 | 2,972,908,990.24 | 2,825,120,085.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,871,366.46 | 502,152,213.26 | 92,501,686.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 54,649,538.56 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 711,541.22 | 7,326,909.76 | 35,102,231.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 782,072.79 | 727,823.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 47,987,000.00 | 140,332,990.32 | 89,480,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 48,698,541.22 | 203,091,511.43 | 125,310,054.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,532,916.38 | 68,452,156.48 | 51,801,898.06 |
投资支付的现金 | -- | 14,700,000.00 | 18,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 359,106.86 | 99,500,000.00 | 47,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 30,892,023.24 | 182,652,156.48 | 117,501,898.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,806,517.98 | 20,439,354.95 | 7,808,156.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 476,700,000.00 | 1,478,600,000.00 | 1,378,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,269.62 | 1,600,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 476,702,269.62 | 1,481,200,000.00 | 1,378,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 362,800,000.00 | 1,662,100,000.00 | 1,497,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,280,172.62 | 86,551,110.67 | 55,251,307.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,258,949.78 | 47,827,776.60 | 28,445,075.55 |
筹资活动现金流出小计 | 492,339,122.40 | 1,796,478,887.27 | 1,580,796,383.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,636,852.78 | -315,278,887.27 | -202,196,383.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 526,755,702.78 | 319,443,010.75 | 319,443,010.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 471,054,001.52 | 526,755,702.78 | 217,556,470.55 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 135,970,578.46 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 106,591,566.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86,943,546.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,402,315.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,324,592.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 298,069.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 91,212.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,637,138.56 | -- |
财务费用 | -- | 94,827,722.36 | -- |
投资损失 | -- | -29,091,932.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,822,971.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,364,583.96 | -- |
存货的减少 | -- | 8,735,238.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -182,701,629.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 219,920,956.23 | -- |
其他 | -- | 46,117,038.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 502,152,213.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 526,755,702.78 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 319,443,010.75 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 207,312,692.03 | -- |
备注 |