现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,895,243,407.00 | 21,426,010,367.00 | 15,526,320,267.00 |
收到的税费返还 | -- | 138,320,155.00 | 121,270,744.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,926,316.00 | 294,063,834.00 | 207,380,723.00 |
经营活动现金流入小计 | 6,988,169,723.00 | 21,858,394,356.00 | 15,854,971,734.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,473,968,311.00 | 12,050,527,385.00 | 9,029,048,481.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 970,649,987.00 | 2,589,751,901.00 | 1,999,437,729.00 |
支付的各项税费 | 665,609,154.00 | 2,217,332,911.00 | 1,493,221,971.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 365,978,926.00 | 1,873,325,069.00 | 1,404,601,354.00 |
经营活动现金流出小计 | 5,476,206,378.00 | 18,730,937,266.00 | 13,926,309,535.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,511,963,345.00 | 3,127,457,090.00 | 1,928,662,199.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 820,000,000.00 | 5,016,769,752.00 | 2,321,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14,014,930.00 | 110,028,754.00 | 94,693,937.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,226,295.00 | 12,717,148.00 | 6,355,973.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,716,700.00 | 5,930,458.00 | 5,930,458.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,969,752.00 |
投资活动现金流入小计 | 845,957,925.00 | 5,145,446,112.00 | 2,443,950,120.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 325,679,324.00 | 896,021,748.00 | 732,637,423.00 |
投资支付的现金 | 995,000,000.00 | 5,106,014,151.00 | 3,088,014,151.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,320,679,324.00 | 6,002,035,899.00 | 3,820,651,574.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -474,721,399.00 | -856,589,787.00 | -1,376,701,454.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,325,975,011.00 | 1,061,822,025.00 | 9,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,231,800,000.00 | 10,358,090,289.00 | 9,151,131,919.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,670,089.00 | 263,077,853.00 | 200,302,372.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,598,445,100.00 | 11,682,990,167.00 | 9,360,684,291.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,279,990,006.00 | 10,624,617,550.00 | 8,070,366,162.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,579,791.00 | 1,079,299,590.00 | 1,003,627,904.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,324,389.00 | 386,333,608.00 | 320,385,031.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,431,894,186.00 | 12,090,250,748.00 | 9,394,379,097.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 166,550,914.00 | -407,260,581.00 | -33,694,806.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,671,549,836.00 | 2,800,008,793.00 | 2,800,008,789.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,874,530,504.00 | 4,671,549,836.00 | 3,325,368,680.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,707,461,864.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 106,482,829.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,045,517,911.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 109,895,463.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,192,004.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,397,599.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,861,194.00 | -- |
财务费用 | -- | 478,177,106.00 | -- |
投资损失 | -- | -234,426,987.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,501,561.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,411,745.00 | -- |
存货的减少 | -- | 170,262,033.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -893,918,738.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 580,760,246.00 | -- |
其他 | -- | 71,313,512.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,127,457,090.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,671,549,836.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,800,008,793.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,871,541,043.00 | -- |
备注 | |||
