现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,810,180.60 | 3,582,056,751.10 | 2,325,746,937.28 |
收到的税费返还 | 3,273,634.36 | 145,235,688.90 | 140,237,689.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,207,426.82 | 58,695,127.28 | 35,557,053.27 |
经营活动现金流入小计 | 791,291,241.78 | 3,785,987,567.28 | 2,501,541,679.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 745,752,548.28 | 2,239,899,744.72 | 1,691,918,223.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,803,477.77 | 441,005,429.96 | 329,834,791.23 |
支付的各项税费 | 39,633,770.59 | 153,778,239.82 | 93,876,871.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,108,466.79 | 168,963,754.97 | 133,636,918.34 |
经营活动现金流出小计 | 952,298,263.43 | 3,003,647,169.47 | 2,249,266,804.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -161,007,021.65 | 782,340,397.81 | 252,274,875.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 17,097,639.51 | 35,217,233.76 | 24,933,048.81 |
取得投资收益收到的现金 | 1,321,431.92 | 17,776,647.07 | 2,803,051.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,324,913.00 | 3,835,317.95 | 163,947.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 401,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 421,743,984.43 | 56,829,198.78 | 27,900,047.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,955,391.51 | 481,967,289.37 | 336,789,765.41 |
投资支付的现金 | -- | 1,040,972.03 | 1,040,972.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 423,000,000.00 | 220,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 519,955,391.51 | 703,008,261.40 | 337,830,737.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,211,407.08 | -646,179,062.62 | -309,930,690.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 692,999,999.30 | 400,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 205,000,000.00 | 930,055,921.10 | 797,395,921.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,984,000.00 | -- | 30,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 914,983,999.30 | 930,455,921.10 | 827,395,921.10 |
偿还债务支付的现金 | 264,490,000.00 | 790,830,850.35 | 548,120,441.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,052,911.38 | 159,438,282.09 | 121,128,026.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 512,258.40 | 70,232,375.68 | 58,390,304.57 |
筹资活动现金流出小计 | 301,055,169.78 | 1,020,501,508.12 | 727,638,772.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 613,928,829.52 | -90,045,587.02 | 99,757,148.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,364,241,149.54 | 1,318,061,778.85 | 1,318,061,778.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,718,937,645.33 | 1,364,241,149.54 | 1,360,241,487.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 207,539,109.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 54,932,761.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,558,274.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 73,623,897.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,546,403.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 250,048.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 611,020.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -977,551.96 | -- |
财务费用 | -- | 82,360,402.48 | -- |
投资损失 | -- | -12,683,426.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,545,047.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 17,216,028.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 100,553,181.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 199,195,011.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 782,340,397.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,364,241,149.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,318,061,778.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 46,179,370.69 | -- |
备注 | |||
