现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,691,002.32 | 2,164,273,432.54 | 2,130,623,700.89 |
收到的税费返还 | 1,137,040.50 | 1,994,818.08 | 2,638,719.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,436,297.16 | 27,872,080.28 | 20,223,679.20 |
经营活动现金流入小计 | 556,264,339.98 | 2,194,140,330.90 | 2,153,486,099.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,096,877.80 | 1,491,071,660.32 | 1,617,608,789.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,966,449.75 | 356,038,059.95 | 268,135,413.73 |
支付的各项税费 | 15,980,763.72 | 90,567,085.32 | 69,363,667.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,869,411.69 | 121,183,910.76 | 86,747,194.51 |
经营活动现金流出小计 | 546,913,502.96 | 2,058,860,716.35 | 2,041,855,065.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,350,837.02 | 135,279,614.55 | 111,631,034.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 16,734,551.31 | 12,038,190.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 16,734,551.31 | 12,038,190.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,511,355.31 | 161,330,465.05 | 76,577,150.04 |
投资支付的现金 | -- | -- | 250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 49,712,659.14 | 49,712,659.14 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,511,355.31 | 211,043,124.19 | 126,539,809.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,511,355.31 | -194,308,572.88 | -114,501,618.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 118,800,000.00 | 272,687,535.00 | 184,650,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 91,797,682.52 | 90,100,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 143,800,000.00 | 364,485,217.52 | 274,750,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 47,200,000.00 | 281,241,218.89 | 201,030,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,890,988.25 | 11,725,181.69 | 8,952,931.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,253,766.08 | 47,879,651.56 | 9,366,135.50 |
筹资活动现金流出小计 | 89,344,754.33 | 340,846,052.14 | 219,349,066.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,455,245.67 | 23,639,165.38 | 55,400,933.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 61,351,040.09 | 95,508,072.88 | 95,508,072.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 104,402,338.08 | 61,351,040.09 | 151,186,821.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 50,196,261.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,897,661.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,509,892.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,925,768.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,168,673.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,719,303.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 827,496.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 24,285.59 | -- |
财务费用 | -- | 10,846,878.03 | -- |
投资损失 | -- | -194,664.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,360,915.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -150,922.72 | -- |
存货的减少 | -- | -12,076,880.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 49,197,829.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -73,495,764.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 135,279,614.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 61,351,040.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 95,508,072.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -34,157,032.79 | -- |
备注 | |||
