现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,817,378,118.60 | 17,853,936,702.44 | 13,738,937,843.14 |
收到的税费返还 | 280,702.76 | 53,919,994.10 | 40,808,997.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 668,560,787.24 | 2,108,094,719.57 | 1,408,057,654.35 |
经营活动现金流入小计 | 5,486,219,608.60 | 20,015,951,416.11 | 15,187,804,494.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,141,352,271.71 | 13,668,278,265.77 | 10,564,884,197.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 591,917,268.37 | 1,911,393,933.30 | 1,490,899,029.06 |
支付的各项税费 | 196,744,855.34 | 533,926,955.46 | 422,097,825.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 434,111,620.26 | 1,550,592,599.98 | 1,111,847,313.73 |
经营活动现金流出小计 | 5,312,253,120.78 | 17,612,169,747.91 | 13,546,173,778.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 173,966,487.82 | 2,403,781,668.20 | 1,641,630,716.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 29,820,590.46 | 116,477,486.83 | 93,627,800.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 192,607.85 | 516,908.18 | 289,171.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 283,100,370.10 | 283,100,370.10 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,112,000,000.00 | 13,464,000,000.00 | 10,623,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 4,142,013,198.31 | 13,864,094,765.11 | 11,000,017,341.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,686,720.30 | 523,705,271.53 | 478,911,534.76 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,806,000,000.00 | 13,464,000,000.00 | 10,623,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,905,686,720.30 | 13,987,705,271.53 | 11,101,911,534.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 236,326,478.01 | -123,610,506.42 | -101,894,193.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 187,134,847.09 | 187,134,847.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 439,596,011.63 | 1,788,184,038.81 | 1,370,483,819.55 |
筹资活动现金流出小计 | 439,596,011.63 | 1,975,318,885.90 | 1,557,618,666.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -439,596,011.63 | -1,975,318,885.90 | -1,557,618,666.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,581,101,152.96 | 4,275,641,004.13 | 4,275,641,004.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,551,736,725.18 | 4,581,101,152.96 | 4,258,246,556.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 119,517,217.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 409,876.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 270,679,754.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,156,740.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 206,706,420.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50,770,123.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 55,445,416.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -115,920,163.16 | -- |
财务费用 | -- | 604,969,728.91 | -- |
投资损失 | -- | -249,630,813.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -56,501,043.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 983,088.17 | -- |
存货的减少 | -- | -126,109,872.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,004,409.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 243,875,086.88 | -- |
其他 | -- | 1,097,335.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,403,781,668.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,581,101,152.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,275,641,004.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 305,460,148.83 | -- |
备注 | 合同资产的减少调入其他 | ||
