现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,226,866.95 | 1,779,203,261.16 | 1,720,467,467.09 |
收到的税费返还 | 7,996,867.95 | 33,364,367.56 | 34,479,395.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,183,295.39 | 140,431,398.09 | 342,697,407.06 |
经营活动现金流入小计 | 473,407,030.29 | 1,952,999,026.81 | 2,097,644,270.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,678,695.68 | 1,197,073,368.07 | 1,458,782,822.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,113,362.38 | 306,144,236.71 | 227,044,006.47 |
支付的各项税费 | 26,881,726.04 | 87,784,194.99 | 57,407,640.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,342,209.36 | 342,737,974.79 | 254,627,710.21 |
经营活动现金流出小计 | 429,015,993.46 | 1,933,739,774.56 | 1,997,862,178.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,391,036.83 | 19,259,252.25 | 99,782,091.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 35,405,787.71 | 20,616,537.71 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 15,718.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,000.00 | 11,670,853.61 | 195,563.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 47,092,360.07 | 20,812,100.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,112,520.26 | 55,992,773.50 | 41,110,376.10 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,112,520.26 | 55,992,773.50 | 41,110,376.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,087,520.26 | -8,900,413.43 | -20,298,275.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 244,564,549.17 | 1,162,446,943.86 | 985,469,126.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 159,900,000.00 | 15,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 244,564,549.17 | 1,322,846,943.86 | 1,000,469,126.88 |
偿还债务支付的现金 | 271,670,104.57 | 988,824,794.00 | 811,434,007.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,588,494.23 | 37,824,374.81 | 23,682,940.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,000.00 | 277,581,913.50 | 6,344,786.50 |
筹资活动现金流出小计 | 281,270,598.80 | 1,304,231,082.31 | 841,461,734.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,706,049.63 | 18,615,861.55 | 159,007,391.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 114,834,644.97 | 85,086,642.52 | 85,086,642.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 108,664,565.64 | 114,834,644.97 | 325,083,619.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 17,422,312.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -3,068,058.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,354,354.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,501,546.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 455,386.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,637,547.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 822,135.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 39,540,655.68 | -- |
投资损失 | -- | -2,442,359.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,263,265.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,596,288.80 | -- |
存货的减少 | -- | 79,600,143.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 769,854,926.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -951,496,141.87 | -- |
其他 | -- | -1,382,147.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 19,259,252.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 114,834,644.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 85,086,642.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 29,748,002.45 | -- |
备注 | |||
