现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,419,509.40 | 98,592,565.18 | 72,369,296.69 |
收到的税费返还 | 16,811.25 | -- | 1,072,372.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,712,012.98 | 30,599,275.88 | 6,277,107.81 |
经营活动现金流入小计 | 7,148,333.63 | 129,191,841.06 | 79,718,776.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,725,614.12 | 80,074,034.55 | 59,646,054.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,039,548.74 | 16,460,658.42 | 13,671,337.06 |
支付的各项税费 | 1,106,369.18 | 1,050,214.29 | 2,225,409.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,374,705.27 | 32,588,879.81 | 12,016,488.20 |
经营活动现金流出小计 | 17,246,237.31 | 130,173,787.07 | 87,559,289.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,097,903.68 | -981,946.01 | -7,840,512.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 92,574.07 | 3,408.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 92,574.07 | 3,408.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,000.00 | 1,995,118.05 | 101,553.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | 1,035,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,000.00 | 1,995,118.05 | 1,136,553.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,000.00 | -1,902,543.98 | -1,133,145.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,838,399.20 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,838,399.20 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,838,399.20 | 1,838,399.20 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 221,126.91 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,027,670.61 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 17,248,797.52 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -15,410,398.32 | 1,838,399.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 60,906,941.13 | 63,977,851.08 | 64,162,929.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 50,794,037.45 | 45,682,962.77 | 57,027,671.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -52,105,516.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,074,830.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 543,590.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 355,057.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 113,865.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -100,518.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -567.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 221,399.71 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,075,146.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18,307.36 | -- |
存货的减少 | -- | -9,222,326.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,405,187.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -475,613.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -981,946.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 45,682,962.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 63,977,851.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -18,294,888.31 | -- |
备注 | |||
