现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,748,386,363.52 | 125,533,946,240.14 | 76,536,304,670.38 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 285,896,952.59 | 962,951,082.83 | 789,102,903.18 |
经营活动现金流入小计 | 29,567,575,292.77 | 134,037,023,954.54 | 83,001,488,572.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,528,007,516.31 | 122,892,600,029.91 | 74,355,728,421.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,846,797.16 | 506,337,690.84 | 378,533,916.34 |
支付的各项税费 | 109,331,555.02 | 547,987,291.15 | 425,185,678.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 578,846,676.80 | 2,130,090,638.28 | 1,571,033,492.10 |
经营活动现金流出小计 | 27,917,423,720.96 | 133,498,752,184.41 | 82,252,735,588.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,650,151,571.81 | 538,271,770.13 | 748,752,983.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,350,000,000.00 | 37,202,504,400.49 | 23,622,504,400.49 |
取得投资收益收到的现金 | 4,112,049.34 | 42,539,814.69 | 27,603,275.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 168,582.65 |
投资活动现金流入小计 | 5,354,112,049.34 | 37,245,044,215.18 | 23,650,276,258.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,931,153.24 | 37,019,340.54 | 19,079,072.41 |
投资支付的现金 | 5,375,000,001.00 | 37,210,307,000.00 | 24,110,543,350.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 64,128,013.51 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 931,319.41 | 931,319.41 |
投资活动现金流出小计 | 5,381,931,154.24 | 37,312,385,673.46 | 24,130,553,741.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,819,104.90 | -67,341,458.28 | -480,277,483.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,093,689.07 | 24,488,488.01 | 23,327,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,858,642,754.85 | 7,433,276,974.78 | 5,642,905,411.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 651,427,770.85 | 2,042,315,852.97 | 1,962,697,153.96 |
筹资活动现金流入小计 | 2,514,164,214.77 | 9,500,081,315.76 | 7,628,929,565.72 |
偿还债务支付的现金 | 3,175,601,643.42 | 8,454,585,184.46 | 4,165,909,588.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,969,616.73 | 792,112,911.19 | 735,323,889.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 306,496,314.95 | 1,590,712,875.14 | 2,592,352,092.06 |
筹资活动现金流出小计 | 3,513,067,575.10 | 10,837,410,970.79 | 7,493,585,570.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -998,903,360.33 | -1,337,329,655.03 | 135,343,995.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,156,682,842.22 | 2,000,552,179.80 | 2,000,552,179.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,778,152,180.21 | 1,156,682,842.22 | 2,411,201,633.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 805,033,622.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 227,061,417.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,060,462.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,073,570.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,818,325.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -110,755.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 638,590.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,031,813.17 | -- |
财务费用 | -- | 196,605,152.24 | -- |
投资损失 | -- | -20,964,044.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,308,538.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,519,884.26 | -- |
存货的减少 | -- | 219,102,761.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -740,947,143.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -234,043,632.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 538,271,770.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,156,682,842.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,000,552,179.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -843,869,337.58 | -- |
备注 | |||
