报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,869,426,242.58 | 86,798,776,609.53 | 59,535,173,216.27 |
收到的税费返还 | 845,422,057.10 | 3,767,899,232.43 | 3,065,301,011.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 549,990,821.05 | 2,102,400,537.73 | 1,816,017,950.14 |
经营活动现金流入小计 | 20,264,839,120.73 | 92,669,076,379.69 | 64,416,492,177.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,493,826,723.21 | 54,179,038,046.40 | 42,941,542,076.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,122,808,771.33 | 16,397,768,429.86 | 12,515,261,002.67 |
支付的各项税费 | 1,425,619,771.90 | 5,947,034,037.02 | 4,385,864,114.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,508,107,361.93 | 5,981,100,484.03 | 4,413,707,843.05 |
经营活动现金流出小计 | 23,550,362,628.37 | 82,504,940,997.31 | 64,256,375,036.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,285,523,507.64 | 10,164,135,382.38 | 160,117,141.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,758,917,961.77 | 7,309,732,287.10 | 5,325,102,722.13 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 51,892,209.92 | 52,646,156.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,023,878.10 | 12,978,200.27 | 15,393,463.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,429,300.57 | 47,770,416.23 | 37,408,842.43 |
投资活动现金流入小计 | 1,773,371,140.44 | 7,422,373,113.52 | 5,430,551,185.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 657,301,005.09 | 3,755,680,900.22 | 2,792,918,794.05 |
投资支付的现金 | 1,830,866,341.05 | 7,392,073,275.54 | 5,260,713,466.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,992,651.78 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,532,159,997.92 | 11,147,754,175.76 | 8,053,632,260.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -758,788,857.48 | -3,725,381,062.24 | -2,623,081,074.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,020,000.00 | 6,015,196,647.38 | 2,893,831,394.55 |
取得借款收到的现金 | 3,677,681,322.07 | 8,360,333,394.08 | 7,552,410,026.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,678,701,322.07 | 14,375,530,041.46 | 10,446,241,420.59 |
偿还债务支付的现金 | 1,509,838,609.44 | 4,786,252,322.38 | 3,915,869,370.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,014,997.47 | 8,734,449,665.28 | 8,593,072,039.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,405,312.94 | 2,310,746,266.55 | 130,241,064.72 |
筹资活动现金流出小计 | 1,647,258,919.85 | 15,831,448,254.21 | 12,639,182,475.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,031,442,402.22 | -1,455,918,212.75 | -2,192,941,054.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 39,815,390,514.57 | 34,603,944,429.20 | 34,603,944,429.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 37,774,549,949.32 | 39,815,390,514.57 | 30,097,192,756.68 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 13,556,969,721.93 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 508,453,828.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 928,114,412.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 79,676,213.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 81,486,526.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17,578,905.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,038,677.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 155,567,520.89 | -- |
财务费用 | -- | 165,311,194.01 | -- |
投资损失 | -- | -218,396,306.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -258,768,913.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20,971,335.55 | -- |
存货的减少 | -- | -1,510,338,683.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,921,967,123.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -570,133,160.37 | -- |
其他 | -- | 1,297,036,343.97 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,164,135,382.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 39,815,390,514.57 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 34,603,944,429.20 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,211,446,085.37 | -- |
备注 | 以权益结算的股份支付、受限资金的减少、经营性其他非流动资产的减少、递延收益的增加调入其他 |