现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 739,267,501.26 | 2,417,091,142.23 | 1,608,957,047.03 |
收到的税费返还 | 1,414,536.15 | 61,522,606.14 | 44,528,056.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,725,158.95 | 157,218,667.90 | 91,216,337.95 |
经营活动现金流入小计 | 785,407,196.36 | 2,635,832,416.27 | 1,744,701,441.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,432,126.14 | 1,209,330,371.05 | 894,259,778.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,158,165.09 | 753,682,666.50 | 535,377,963.81 |
支付的各项税费 | 50,415,588.84 | 199,201,096.74 | 169,033,883.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,992,256.54 | 237,271,496.70 | 201,844,838.50 |
经营活动现金流出小计 | 614,998,136.61 | 2,399,485,630.99 | 1,800,516,464.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 170,409,059.75 | 236,346,785.28 | -55,815,022.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,587,982.86 | 4,584,847.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,410.62 | 153,663.83 | 113,663.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,817,296.40 | 7,269,185.60 | 7,269,185.60 |
投资活动现金流入小计 | 1,829,707.02 | 662,010,832.29 | 661,967,696.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,023,444.10 | 506,711,231.03 | 348,765,160.03 |
投资支付的现金 | -- | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 114,023,444.10 | 686,711,231.03 | 528,765,160.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112,193,737.08 | -24,700,398.74 | 133,202,536.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,504,057.74 | 730,000,000.00 | 600,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 150,522,274.62 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,504,057.74 | 880,522,274.62 | 600,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,148,693.42 | 827,525,963.36 | 815,884,758.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,884,662.64 | 310,788,069.01 | 308,705,976.37 |
筹资活动现金流出小计 | 205,033,356.06 | 1,338,314,032.37 | 1,124,590,734.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -172,529,298.32 | -457,791,757.75 | -524,590,734.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,237,594,342.65 | 2,481,366,822.91 | 2,481,366,822.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,123,309,083.94 | 2,237,594,342.65 | 2,032,764,079.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 503,239,348.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,510,406.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 111,892,993.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,534,647.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,645,090.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,827.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,135,931.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 357,798.78 | -- |
投资损失 | -- | -4,437,599.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,646,839.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,591,552.79 | -- |
存货的减少 | -- | -54,852,504.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -188,455,068.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -208,036,734.67 | -- |
其他 | -- | 8,157,048.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 236,346,785.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 236,346,785.28 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,237,594,342.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,481,366,822.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -243,772,480.26 | -- |
备注 | |||
