现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,516,357.07 | 1,483,374,140.67 | 933,971,842.27 |
收到的税费返还 | 11,294,415.71 | 8,650,993.99 | 9,120,308.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,526,421.70 | 62,432,940.91 | 44,642,984.08 |
经营活动现金流入小计 | 251,337,194.48 | 1,554,458,075.57 | 987,735,134.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,666,533.55 | 971,803,551.58 | 688,286,558.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,993,689.26 | 462,645,807.45 | 349,248,551.26 |
支付的各项税费 | 37,263,942.43 | 51,620,044.91 | 45,361,280.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,042,085.90 | 132,022,037.17 | 100,274,336.19 |
经营活动现金流出小计 | 359,966,251.14 | 1,618,091,441.11 | 1,183,170,726.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108,629,056.66 | -63,633,365.54 | -195,435,592.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 13,872,093.02 | 25,115,620.93 | 115,620.93 |
取得投资收益收到的现金 | 70,690.80 | 7,863,958.31 | 4,357,076.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 113,934.73 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | 538,592,699.32 | 248,153,204.13 |
投资活动现金流入小计 | 83,942,783.82 | 571,686,213.29 | 252,625,901.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,486,040.82 | 106,411,322.04 | 69,946,542.93 |
投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 45,400,000.00 | 35,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 162,195,344.00 | 615,589,134.50 | 417,578,481.01 |
投资活动现金流出小计 | 195,681,384.82 | 767,400,456.54 | 522,925,023.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,738,601.00 | -195,714,243.25 | -270,299,122.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 64,130,000.00 | 63,930,000.00 |
取得借款收到的现金 | 116,129,950.00 | 483,072,444.73 | 349,560,969.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 117,629,950.00 | 547,202,444.73 | 413,490,969.13 |
偿还债务支付的现金 | 175,164,443.58 | 308,543,811.23 | 265,410,032.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,043,805.26 | 15,869,181.93 | 9,073,291.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,827,155.60 | 49,328,155.60 | 31,414,936.53 |
筹资活动现金流出小计 | 185,035,404.44 | 373,741,148.76 | 305,898,260.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,405,454.44 | 173,461,295.97 | 107,592,708.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 554,727,557.00 | 639,975,677.03 | 639,975,677.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 266,965,600.62 | 554,727,557.00 | 281,595,644.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -941,077,944.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 767,054,499.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,270,950.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 43,240,464.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,165,873.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -402,992.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 31,599.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -373,094.78 | -- |
财务费用 | -- | 22,977,261.24 | -- |
投资损失 | -- | 29,597,036.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,237,472.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,137,811.20 | -- |
存货的减少 | -- | -104,946,330.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 61,671,054.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -85,922,167.37 | -- |
其他 | -- | 33,990,031.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -63,633,365.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 554,727,557.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 639,975,677.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -85,248,120.03 | -- |
备注 | |||
