现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,061,036.12 | 994,511,104.49 | 715,181,968.17 |
收到的税费返还 | -- | -- | 7,777.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,232,950.77 | 7,003,469.08 | 12,720,135.17 |
经营活动现金流入小计 | 294,293,986.89 | 1,001,514,573.57 | 727,909,881.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,530,021.25 | 249,671,295.88 | 187,797,135.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,668,394.58 | 168,050,102.57 | 125,190,467.52 |
支付的各项税费 | 34,303,087.48 | 104,010,969.73 | 85,744,675.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,345,371.09 | 335,975,957.87 | 229,503,741.24 |
经营活动现金流出小计 | 223,846,874.40 | 857,708,326.05 | 628,236,019.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,447,112.49 | 143,806,247.52 | 99,673,861.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 159,891,025.21 | 304,527,518.00 | 91,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 851,849.70 | 1,051,819.25 | 355,465.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,880.00 | 226,220.51 | 31,594.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 176,825.00 | 32,800,000.00 | 14,338,591.70 |
投资活动现金流入小计 | 160,950,579.91 | 338,605,557.76 | 105,725,650.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,237,477.84 | 11,501,739.49 | 16,274,562.06 |
投资支付的现金 | 224,657,932.78 | 400,597,486.00 | 150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | 11,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 234,895,410.62 | 423,099,225.49 | 166,274,562.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,944,830.71 | -84,493,667.73 | -60,548,911.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,349,997.41 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,048,417.57 | 203,012.89 | 1,504,745.40 |
筹资活动现金流入小计 | 3,048,417.57 | 151,553,010.30 | 151,504,745.40 |
偿还债务支付的现金 | -- | 161,616,113.00 | 130,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,002,500.02 | 4,072,487.20 | 2,876,280.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 82,821.67 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,002,500.02 | 165,771,421.87 | 132,876,280.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,045,917.55 | -14,218,411.57 | 18,628,464.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 145,405,613.92 | 90,311,445.70 | 90,311,445.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 143,953,813.25 | 135,405,613.92 | 148,064,861.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 167,615,535.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,870,449.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,729,512.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,858,920.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 712,625.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,885,359.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,126,255.93 | -- |
财务费用 | -- | 3,702,487.08 | -- |
投资损失 | -- | -91,579,675.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 65,726.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -117,787.07 | -- |
存货的减少 | -- | -6,932,274.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,834,003.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,927,920.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 143,806,247.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 135,405,613.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 90,311,445.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 45,094,168.22 | -- |
备注 | |||
