现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 778,910,745.39 | 7,145,538,236.17 | 4,388,588,735.38 |
收到的税费返还 | 9,478,421.30 | 68,184,505.43 | 55,264,528.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 164,396,417.43 | 157,067,463.48 | 118,143,163.90 |
经营活动现金流入小计 | 966,125,330.97 | 7,403,246,620.16 | 4,580,694,845.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,217,557.91 | 811,525,175.95 | 460,124,141.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,155,593,059.37 | 3,525,912,163.67 | 2,695,561,408.14 |
支付的各项税费 | 112,327,438.44 | 433,586,893.89 | 318,503,395.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 266,554,768.16 | 970,946,379.75 | 805,275,433.76 |
经营活动现金流出小计 | 1,890,558,924.85 | 5,755,648,099.69 | 4,233,577,080.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -924,433,593.88 | 1,647,598,520.47 | 347,117,764.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 440,000,000.00 | 1,598,658,420.33 | 508,505,426.79 |
取得投资收益收到的现金 | 4,582,096.33 | 13,168,783.42 | 18,241,166.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,914.43 | 460,288.54 | 283,269.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 444,623,010.76 | 1,629,887,492.29 | 544,629,862.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 226,736,121.20 | 849,506,377.42 | 652,867,870.18 |
投资支付的现金 | 665,000,000.00 | 1,706,643,576.66 | 1,174,568,038.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,686,512.95 | 35,953,970.27 | 30,057,701.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,014,423.40 | 1,553,585.66 |
投资活动现金流出小计 | 964,422,634.15 | 2,594,118,347.75 | 1,859,047,195.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -519,799,623.39 | -964,230,855.46 | -1,314,417,332.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 17,916,228.00 | 295,139,488.90 | 295,139,488.90 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,916,228.00 | 295,139,488.90 | 295,139,488.90 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 641,025.00 | 410,291,234.05 | 409,538,825.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,500,057.45 | 259,190,439.17 | 235,697,817.48 |
筹资活动现金流出小计 | 6,141,082.45 | 669,481,673.22 | 645,236,642.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,775,145.55 | -374,342,184.32 | -350,097,153.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,311,964,686.71 | 3,979,772,902.54 | 3,979,772,902.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,874,865,799.13 | 4,311,964,686.71 | 2,686,487,261.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,012,032,692.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 48,697,812.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,375,829.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 145,115,095.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,901,264.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -380,048.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 91,386.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,460,560.81 | -- |
投资损失 | -- | 7,997,524.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -42,172,380.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,440,415.44 | -- |
存货的减少 | -- | -15,703,469.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -741,012,295.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 925,961,435.14 | -- |
其他 | -- | 161,182,293.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,647,598,520.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,311,964,686.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,979,772,902.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 332,191,784.17 | -- |
备注 | |||
