报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,574,186,089.53 | 9,706,877,891.80 | 7,028,615,355.44 |
收到的税费返还 | 68,326,268.32 | 357,007,259.16 | 306,093,612.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,285,202,764.08 | 2,592,450,134.63 | 1,839,202,509.23 |
经营活动现金流入小计 | 2,927,715,121.93 | 12,656,335,285.59 | 9,173,911,476.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,662,459,051.17 | 6,174,697,459.91 | 4,507,516,473.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,099,260.18 | 624,391,445.15 | 455,226,775.86 |
支付的各项税费 | 174,689,684.24 | 747,537,709.13 | 611,220,758.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 922,247,720.26 | 3,356,621,868.10 | 2,466,628,699.86 |
经营活动现金流出小计 | 2,998,495,715.85 | 10,903,248,482.29 | 8,040,592,707.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,780,593.92 | 1,753,086,803.30 | 1,133,318,769.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 228,675,659.36 | 2,042,511,583.75 | 1,605,359,485.00 |
取得投资收益收到的现金 | 315,901.33 | 2,950,937.82 | 1,811,096.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 291,200.00 | 25,682,988.25 | 20,606,224.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,637,477.16 | 9,800,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 14,600,000.00 | 297,584,945.48 | 604,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 243,882,760.69 | 2,379,367,932.46 | 1,638,181,306.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 469,435,205.09 | 2,573,903,849.64 | 1,977,490,789.33 |
投资支付的现金 | 402,300,000.00 | 2,047,175,299.00 | 1,685,335,321.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 821,947.33 | 821,947.33 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 67,113.00 | 237,429,658.66 | -- |
投资活动现金流出小计 | 871,802,318.09 | 4,859,330,754.63 | 3,663,648,057.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -627,919,557.40 | -2,479,962,822.17 | -2,025,466,751.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 360,756,300.00 | 543,852,704.00 | 752,620,514.95 |
取得借款收到的现金 | 1,742,143,931.90 | 5,269,282,497.06 | 4,230,319,219.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,649,825.83 | 319,639,371.53 | 25,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,104,550,057.73 | 6,132,774,572.59 | 5,007,939,734.72 |
偿还债务支付的现金 | 181,948,612.56 | 3,714,226,162.32 | 2,201,726,162.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,801,306.06 | 337,525,765.82 | 311,924,120.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,300,000.00 | 83,503,570.00 | 82,604,610.00 |
筹资活动现金流出小计 | 244,049,918.62 | 4,135,255,498.14 | 2,596,254,892.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,860,500,139.11 | 1,997,519,074.45 | 2,411,684,842.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,893,143,703.01 | 614,081,658.37 | 614,081,658.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,050,353,464.60 | 1,893,143,703.01 | 2,146,074,440.93 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,022,716,804.30 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 310,085,499.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 628,923,235.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,948,082.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,333,504.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 46,526,135.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 854,402.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -287,266.97 | -- |
财务费用 | -- | 129,240,169.07 | -- |
投资损失 | -- | -101,109,762.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -57,190,305.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,511,282.48 | -- |
存货的减少 | -- | -271,535,236.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,624,447,796.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 587,203,799.19 | -- |
其他 | -- | 16,869,502.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,753,086,803.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,893,143,703.01 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 614,081,658.37 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,279,062,044.64 | -- |
备注 |