现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 909,684,261.66 | 3,351,356,363.07 | 2,368,305,568.42 |
收到的税费返还 | 30,723,176.86 | 66,176,696.84 | 55,228,854.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,173,275.46 | 262,405,928.76 | 196,495,771.58 |
经营活动现金流入小计 | 1,000,580,713.98 | 3,679,938,988.67 | 2,620,030,194.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,251,386.14 | 1,714,473,699.84 | 1,070,233,062.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 437,941,977.13 | 1,301,037,289.62 | 973,744,544.62 |
支付的各项税费 | 11,909,955.56 | 170,081,161.55 | 130,981,447.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 151,831,800.98 | 650,394,456.01 | 388,864,799.57 |
经营活动现金流出小计 | 1,213,935,119.81 | 3,835,986,607.02 | 2,563,823,854.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -213,354,405.83 | -156,047,618.35 | 56,206,340.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,598,072.38 | 5,598,072.38 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 15,350,976.75 | 379,836.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,810.03 | 218,137.00 | 101,582.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,150,942.22 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -1,116,132.19 | 21,167,186.13 | 6,079,490.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,036,107.24 | 601,843,955.35 | 384,108,986.18 |
投资支付的现金 | 3,250,000.00 | 202,611,200.00 | 85,211,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 123,286,107.24 | 804,455,155.35 | 469,320,186.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,402,239.43 | -783,287,969.22 | -463,240,695.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 70,717,768.80 | 70,717,768.80 |
取得借款收到的现金 | 5,643,256.00 | 140,217,893.56 | 57,290,759.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 662,233.20 | 491,383.55 | 408,004.79 |
筹资活动现金流入小计 | 6,305,489.20 | 211,427,045.91 | 128,416,533.32 |
偿还债务支付的现金 | 200,000.00 | 32,566,683.73 | 8,552,590.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,636,108.59 | 47,013,919.98 | 15,184,749.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,733,867.60 | 460,512,555.05 | 157,211,499.26 |
筹资活动现金流出小计 | 187,569,976.19 | 540,093,158.76 | 180,948,839.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -181,264,486.99 | -328,666,112.85 | -52,532,306.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,026,268,741.47 | 5,291,273,507.68 | 5,291,273,507.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,507,296,761.30 | 4,026,268,741.47 | 4,830,970,504.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -510,955,213.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,877,714.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,501,838.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 221,708,978.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,681,911.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -211,780.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,082,558.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,133,880.89 | -- |
投资损失 | -- | 92,617,573.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 803,739.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -333,324,902.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -170,483,146.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 293,343,712.27 | -- |
其他 | -- | 106,295,058.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -156,047,618.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 549,031,452.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,297,710,127.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 3,477,237,288.51 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 3,993,563,380.48 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,265,004,766.21 | -- |
备注 | |||
