现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 610,291,611.91 | 3,033,167,883.57 | 2,358,525,296.89 |
收到的税费返还 | 7,722,163.25 | 118,695,371.21 | 93,742,676.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,598,714.55 | 50,743,079.93 | 56,088,237.06 |
经营活动现金流入小计 | 656,612,489.71 | 3,202,606,334.71 | 2,508,356,210.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,955,198.49 | 2,167,504,282.06 | 1,729,113,478.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,036,028.62 | 622,741,059.04 | 474,345,670.76 |
支付的各项税费 | 32,092,449.17 | 85,044,575.81 | 71,718,027.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,455,414.63 | 365,778,370.72 | 307,514,957.39 |
经营活动现金流出小计 | 677,539,090.91 | 3,241,068,287.63 | 2,582,692,133.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,926,601.20 | -38,461,952.92 | -74,335,922.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,772.13 | 127,930,396.25 | 81,785,284.26 |
取得投资收益收到的现金 | 2,122,723.88 | -- | 44,123,649.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,000.00 | 7,354,668.45 | 5,321,144.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,410,000.29 | 4,187,725.00 | 5,212,787.37 |
投资活动现金流入小计 | 12,582,496.30 | 139,472,789.70 | 136,442,865.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,705,675.75 | 177,413,238.53 | 142,327,765.76 |
投资支付的现金 | -- | 75,998,478.75 | 23,128,803.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,479,912.00 | 1,357,044.68 | 25,944,227.00 |
投资活动现金流出小计 | 19,185,587.75 | 254,768,761.96 | 191,400,796.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,603,091.45 | -115,295,972.26 | -54,957,931.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,150,000.00 | 4,150,000.00 |
取得借款收到的现金 | 281,000,000.00 | 1,896,964,501.88 | 1,202,467,594.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,970,639.00 | -- | 8,410,687.80 |
筹资活动现金流入小计 | 282,970,639.00 | 1,901,114,501.88 | 1,215,028,282.58 |
偿还债务支付的现金 | 335,900,000.00 | 1,807,054,994.71 | 1,169,550,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,152,361.33 | 60,725,827.10 | 44,692,612.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,545,427.37 | 37,061,431.59 | 26,556,445.92 |
筹资活动现金流出小计 | 354,597,788.70 | 1,904,842,253.40 | 1,240,799,058.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,627,149.70 | -3,727,751.52 | -25,770,775.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 374,141,460.23 | 513,052,210.78 | 513,052,210.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 273,156,304.37 | 374,141,460.23 | 372,839,432.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -98,102,910.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,594,856.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 140,956,903.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,562,468.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,797,684.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,752,550.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,438,882.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,278,239.18 | -- |
财务费用 | -- | 21,308,144.22 | -- |
投资损失 | -- | -5,592,504.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,368,425.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,123,318.20 | -- |
存货的减少 | -- | 141,864,389.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 220,604,134.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -545,809,452.63 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -38,461,952.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 374,141,460.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 513,052,210.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -138,910,750.55 | -- |
备注 | |||
