现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,616,894,577.88 | 5,608,948,944.16 | 4,551,786,004.45 |
收到的税费返还 | 93,165,105.61 | 375,175,086.47 | 280,995,946.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,362,024.83 | 66,817,386.90 | 57,416,593.13 |
经营活动现金流入小计 | 1,721,421,708.32 | 6,050,941,417.53 | 4,890,198,543.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,317,170,416.82 | 4,937,946,908.70 | 3,840,792,263.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 270,048,851.13 | 867,643,075.53 | 683,042,132.88 |
支付的各项税费 | 22,823,180.71 | 125,631,601.14 | 102,278,202.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,666,916.53 | 128,508,291.32 | 100,591,127.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,652,709,365.19 | 6,059,729,876.69 | 4,726,703,726.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,712,343.13 | -8,788,459.16 | 163,494,816.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 190,000,000.00 | 1,242,712,179.38 | 666,212,179.38 |
取得投资收益收到的现金 | 1,452,328.77 | 7,132,917.10 | 4,539,141.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -2,978.48 | 468,780.00 | 838,780.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,804,675.17 | 25,876,796.86 | 16,359,176.09 |
投资活动现金流入小计 | 195,254,025.46 | 1,276,190,673.34 | 687,949,277.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,228,637.36 | 375,716,732.53 | 231,670,119.64 |
投资支付的现金 | 516,779,351.13 | 1,323,718,174.15 | 918,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 470,829.06 | 22,155,345.00 | 23,400,625.00 |
投资活动现金流出小计 | 692,478,817.55 | 1,721,590,251.68 | 1,173,470,744.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -497,224,792.09 | -445,399,578.34 | -485,521,467.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 535,508,169.72 | 543,508,169.72 |
取得借款收到的现金 | 106,771,841.31 | 1,528,967,325.77 | 1,082,795,123.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,764,191.36 | 7,543,429.26 | 11,101,032.18 |
筹资活动现金流入小计 | 247,536,032.67 | 2,072,018,924.75 | 1,637,404,325.15 |
偿还债务支付的现金 | 174,079,838.74 | 1,284,248,772.66 | 1,002,210,663.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,591,003.96 | 107,972,723.61 | 104,104,160.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,197,403.98 | 75,142,569.18 | 52,636,453.31 |
筹资活动现金流出小计 | 243,868,246.68 | 1,467,364,065.45 | 1,158,951,277.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,667,785.99 | 604,654,859.30 | 478,453,048.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 975,630,922.93 | 792,680,898.81 | 792,680,898.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 542,806,334.55 | 975,630,922.93 | 969,756,221.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 506,722,422.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 56,724,824.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 105,691,479.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,119,321.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,429,820.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 205,578.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 112,828.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -32,997,715.62 | -- |
财务费用 | -- | 9,424,149.49 | -- |
投资损失 | -- | -11,842,156.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,984,213.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,701,376.85 | -- |
存货的减少 | -- | -588,590,164.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -225,241,258.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 93,061,112.67 | -- |
其他 | -- | -8,940,189.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -8,788,459.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 975,630,922.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 792,680,898.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 182,950,024.12 | -- |
备注 | |||
