现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,353,525.86 | 1,345,123,910.95 | 706,834,372.41 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,056,691.17 | 93,944,188.05 | 67,377,254.35 |
经营活动现金流入小计 | 189,410,217.03 | 1,439,068,099.00 | 774,211,626.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,759,869.64 | 814,523,971.30 | 569,377,345.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,003,677.19 | 387,870,667.38 | 212,106,092.41 |
支付的各项税费 | 9,132,266.75 | 74,933,973.22 | 48,888,746.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,225,819.72 | 66,300,563.84 | 62,096,112.33 |
经营活动现金流出小计 | 362,121,633.30 | 1,343,629,175.74 | 892,468,296.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -172,711,416.27 | 95,438,923.26 | -118,256,670.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 9,126,879.95 | 4,970,166.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 44,164.57 | 1,035.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 9,171,044.52 | 4,971,202.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,346,800.20 | 11,008,150.97 | 7,156,571.61 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,346,800.20 | 11,008,150.97 | 7,156,571.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,346,800.20 | -1,837,106.45 | -2,185,369.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 570,942.90 | 44,311,988.00 | 44,281,487.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,507,544.70 | 1,832,579.70 |
筹资活动现金流出小计 | 570,942.90 | 48,819,532.70 | 46,114,066.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -570,942.90 | -48,819,532.70 | -46,114,066.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,637,870,347.62 | 1,593,127,893.20 | 1,593,127,893.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,461,243,381.15 | 1,637,870,347.62 | 1,426,585,862.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 181,922,882.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,041,206.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,500,196.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,636,121.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 53,313.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,565,542.33 | -- |
投资损失 | -- | -22,372,895.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -934,819.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 425,017,947.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,393,326.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -545,896,919.50 | -- |
其他 | -- | 40,257.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 95,438,923.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,637,870,347.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,593,127,893.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 44,742,454.42 | -- |
备注 | |||
