现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,802,902,417.76 | 7,429,199,666.70 | 5,636,346,156.36 |
收到的税费返还 | 67,586,295.89 | 518,805,336.31 | 375,424,510.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,893,893.66 | 88,680,038.31 | 72,009,536.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,936,382,607.31 | 8,036,685,041.32 | 6,083,780,203.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,656,590,949.14 | 6,923,948,008.74 | 5,322,980,702.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,134,990.04 | 759,184,466.99 | 717,088,081.77 |
支付的各项税费 | 50,344,597.92 | 248,001,366.58 | 211,193,118.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 234,291,269.01 | 862,163,725.03 | 551,799,391.12 |
经营活动现金流出小计 | 2,150,361,806.11 | 8,793,297,567.34 | 6,803,061,293.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -213,979,198.80 | -756,612,526.02 | -719,281,089.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,179,988,683.10 | 4,075,613,330.14 | 2,470,118,418.02 |
取得投资收益收到的现金 | 19,864,820.09 | 135,106,209.57 | 93,980,404.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,895.60 | 2,530,782.81 | 151,844.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,658,780.68 | 2,413,588,629.21 | 2,020,354,688.99 |
投资活动现金流入小计 | 1,206,613,179.47 | 6,626,838,951.73 | 4,584,605,355.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,252,096.76 | 222,421,477.20 | 162,563,223.26 |
投资支付的现金 | 354,279,172.71 | 4,482,673,527.71 | 2,749,695,820.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 431,175.96 | 1,671,904,345.11 | 1,669,992,531.50 |
投资活动现金流出小计 | 410,962,445.43 | 6,376,999,350.02 | 4,582,251,575.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 795,650,734.04 | 249,839,601.71 | 2,353,780.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,517,257,215.11 | 6,755,937,617.15 | 4,928,822,097.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,000,000.00 | 10,500,000.00 | 10,997,692.25 |
筹资活动现金流入小计 | 1,604,257,215.11 | 6,766,437,617.15 | 4,939,819,789.90 |
偿还债务支付的现金 | 1,611,863,370.86 | 6,036,257,922.92 | 3,627,473,860.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,416,052.92 | 251,005,864.74 | 209,613,269.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,548,930.79 | 149,609,667.21 | 132,516,051.27 |
筹资活动现金流出小计 | 1,723,828,354.57 | 6,436,873,454.87 | 3,969,603,181.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -119,571,139.46 | 329,564,162.28 | 970,216,608.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,319,707,185.95 | 1,479,633,434.04 | 1,479,633,434.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,753,147,431.84 | 1,319,707,185.95 | 1,743,507,813.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 714,687,211.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 36,433,645.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 215,623,811.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 58,249,452.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,539,658.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,759,871.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 416,222.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 72,260,368.63 | -- |
财务费用 | -- | 245,628,859.79 | -- |
投资损失 | -- | 104,647,789.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,404,779.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10,894,839.44 | -- |
存货的减少 | -- | -2,151,556,099.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -176,103,857.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 59,708,385.57 | -- |
其他 | -- | -1,461,481.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -756,612,526.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,319,707,185.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,479,633,434.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -159,926,248.09 | -- |
备注 | |||
