现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,478,791.88 | 2,219,452,312.61 | 1,601,026,613.73 |
收到的税费返还 | -- | 1,277,976.65 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,207,701.99 | 101,738,882.85 | 158,200,755.82 |
经营活动现金流入小计 | 590,686,493.87 | 2,322,469,172.11 | 1,759,227,369.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,027,701.38 | 1,098,220,230.16 | 780,960,249.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,084,089.21 | 376,589,628.85 | 180,410,107.70 |
支付的各项税费 | 35,823,336.56 | 83,520,063.99 | 39,149,127.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 246,091,192.12 | 431,837,391.04 | 645,988,615.73 |
经营活动现金流出小计 | 498,026,319.27 | 1,990,167,314.04 | 1,646,508,100.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,660,174.60 | 332,301,858.07 | 112,719,269.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 53,903,414.35 | 53,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 360,000.00 | 3,439,729.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,092.26 | 2,234,491.01 | 2,216,130.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,092.26 | 56,497,905.36 | 58,655,859.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,994,546.41 | 147,083,494.86 | 92,827,373.87 |
投资支付的现金 | -- | -- | 12,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,994,546.41 | 147,083,494.86 | 105,327,373.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,986,454.15 | -90,585,589.50 | -46,671,514.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,784,000.00 | 2,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 213,561,330.97 | 1,231,598,695.18 | 1,187,358,265.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 213,561,330.97 | 1,235,382,695.18 | 1,189,558,265.22 |
偿还债务支付的现金 | 285,797,390.99 | 1,449,492,548.53 | 1,325,510,350.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,666,971.91 | 33,095,361.85 | 30,365,286.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 94,484,390.20 | 36,327,318.57 |
筹资活动现金流出小计 | 293,464,362.90 | 1,577,072,300.58 | 1,392,202,955.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,903,031.93 | -341,689,605.40 | -202,644,689.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 348,275,946.73 | 348,275,946.73 | 348,275,946.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 329,606,727.83 | 242,166,594.00 | 212,057,112.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -448,165,817.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,737,412.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,524,594.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,536,585.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 73,477,977.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 171,925.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 66,981.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,018,085.21 | -- |
财务费用 | -- | 42,779,663.61 | -- |
投资损失 | -- | 1,372,157.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 32,560,666.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -507,939.57 | -- |
存货的减少 | -- | 124,983,771.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 310,533,047.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 75,188,101.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 332,301,858.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 242,166,594.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 348,275,946.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -106,109,352.73 | -- |
备注 | |||
