现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,022,917,718.04 | 17,697,961,413.11 | 12,886,279,617.43 |
收到的税费返还 | 116,538,942.05 | 539,837,132.01 | 306,824,016.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,703,985.71 | 176,485,868.25 | 151,958,159.49 |
经营活动现金流入小计 | 3,186,160,645.80 | 18,414,284,413.37 | 13,345,061,793.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,977,094,531.45 | 12,247,451,043.00 | 9,294,117,397.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,608,568,663.27 | 3,726,399,361.26 | 2,877,408,189.49 |
支付的各项税费 | 112,839,612.94 | 635,207,138.53 | 373,439,034.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 312,372,569.66 | 1,262,650,680.76 | 871,174,138.41 |
经营活动现金流出小计 | 4,010,875,377.32 | 17,871,708,223.55 | 13,416,138,760.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -824,714,731.52 | 542,576,189.82 | -71,076,966.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1.00 | 1.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 17,961,913.35 | 11,200,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 780,885.76 | 1,940,286.37 | 1,322,584.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 663,217.08 |
投资活动现金流入小计 | 780,885.76 | 19,902,200.72 | 13,185,802.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,919,249.94 | 435,572,659.71 | 444,612,507.72 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 24,930,000.00 | 24,930,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 186,919,249.94 | 460,502,659.71 | 469,542,507.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -186,138,364.18 | -440,600,458.99 | -456,356,705.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 101,125,712.00 | 2,125,459,821.63 | 7,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 380,100,000.00 | 2,319,301,062.16 | 2,289,850,931.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 481,225,712.00 | 4,444,760,883.79 | 2,297,650,931.96 |
偿还债务支付的现金 | 237,600,000.00 | 2,077,210,030.07 | 1,176,896,817.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,971,064.54 | 99,446,525.94 | 87,924,041.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,455,608.77 | 85,230,309.12 | 49,823,426.19 |
筹资活动现金流出小计 | 262,026,673.31 | 2,261,886,865.13 | 1,314,644,284.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 219,199,038.69 | 2,182,874,018.66 | 983,006,647.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,294,269,648.92 | 1,981,466,472.01 | 1,981,466,472.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,464,548,497.25 | 4,294,269,648.92 | 2,479,207,020.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 889,298,625.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 97,049,008.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 161,345,943.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,256,733.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,981,333.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,183,941.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,343,281.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,262,595.16 | -- |
财务费用 | -- | 25,011,720.64 | -- |
投资损失 | -- | -42,208,151.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -155,227,528.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 97,633.07 | -- |
存货的减少 | -- | -754,285,759.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 60,431,438.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -77,400,432.02 | -- |
其他 | -- | 208,060,515.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 542,576,189.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,294,269,648.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,981,466,472.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,312,803,176.91 | -- |
备注 | |||
