现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,842,144.53 | 822,221,509.32 | 603,372,141.72 |
收到的税费返还 | 5,376,159.83 | 16,890,681.60 | 13,034,108.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,346,974.99 | 74,273,163.63 | 72,057,080.09 |
经营活动现金流入小计 | 222,565,279.35 | 913,385,354.55 | 688,463,330.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,686,653.32 | 841,080,156.01 | 626,372,546.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,940,310.31 | 64,975,865.18 | 46,394,851.70 |
支付的各项税费 | 2,738,143.63 | 31,787,163.80 | 21,864,582.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,614,504.16 | 15,524,783.25 | 10,435,079.55 |
经营活动现金流出小计 | 227,979,611.42 | 953,367,968.24 | 705,067,059.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,414,332.07 | -39,982,613.69 | -16,603,729.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,709,525.00 | 60,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 282,589.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 265,326,096.00 | 200,056,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,709,525.00 | 325,608,685.18 | 200,056,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,159,550.59 | 210,634,725.61 | 13,905,632.25 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 78,639.36 | 29,060,669.16 | 57,060,781.14 |
投资活动现金流出小计 | 1,238,189.95 | 239,695,394.77 | 70,966,413.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,471,335.05 | 85,913,290.41 | 129,089,586.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,837,560.30 | 89,000,000.00 | 31,973,416.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 305,498.87 | 35,725,561.80 | 70,977,371.62 |
筹资活动现金流入小计 | 32,143,059.17 | 124,725,561.80 | 102,950,788.28 |
偿还债务支付的现金 | 4,000,000.00 | 90,000,000.00 | 70,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 720,636.11 | 3,340,588.88 | 2,557,194.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 967,676.20 | 30,000,000.00 | 149,439,004.30 |
筹资活动现金流出小计 | 5,688,312.31 | 123,340,588.88 | 221,996,198.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,454,746.86 | 1,384,972.92 | -119,045,410.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 256,828,900.91 | 199,666,716.70 | 199,666,716.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 277,462,568.38 | 256,828,900.91 | 205,748,294.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -45,453,001.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,061,754.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,721,278.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,891,555.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,027,605.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -107,521.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,171.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6,323,110.41 | -- |
投资损失 | -- | 437,011.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,487,564.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 118,996,791.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 84,735,218.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -246,252,220.83 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -39,982,613.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 256,828,900.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 199,666,716.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 57,162,184.21 | -- |
备注 | |||
