报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,564,597.93 | 1,179,801,480.57 | 766,847,921.10 |
收到的税费返还 | -- | 14,378,314.77 | 16,254,859.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,907,770.87 | 82,911,241.09 | 91,861,886.59 |
经营活动现金流入小计 | 279,472,368.80 | 1,277,091,036.43 | 874,964,667.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,757,137.54 | 248,098,665.82 | 155,105,591.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,009,493.40 | 223,099,631.19 | 148,299,377.52 |
支付的各项税费 | 39,622,614.53 | 147,551,234.88 | 114,697,249.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,554,044.75 | 326,960,259.76 | 258,692,128.70 |
经营活动现金流出小计 | 221,943,290.22 | 945,709,791.65 | 676,794,347.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,529,078.58 | 331,381,244.78 | 198,170,319.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,040,000.00 | 70,000,000.00 | 70,202,957.77 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 20,038,787.46 | 7,728,553.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,819,902.42 | 115,274,514.32 | 8,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,571,933.99 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 206,431,836.41 | 205,313,301.78 | 77,939,911.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,213,283.93 | 40,913,860.55 | 30,676,221.85 |
投资支付的现金 | 70,000,000.00 | 320,040,000.00 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 270,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 83,213,283.93 | 360,953,860.55 | 400,676,221.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 123,218,552.48 | -155,640,558.77 | -322,736,310.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 21,009,080.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 21,009,080.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 54,736,580.59 | 54,855,788.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 58,492.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 54,795,072.59 | 54,855,788.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -33,785,992.59 | -54,855,788.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,769,621,894.32 | 1,627,667,200.90 | 1,627,667,200.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,950,369,525.38 | 1,769,621,894.32 | 1,448,245,422.50 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 93,606,639.49 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 19,634,951.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,780,645.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,420,502.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34,820,246.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 48,484.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -280,056.00 | -- |
财务费用 | -- | 513,403.53 | -- |
投资损失 | -- | -23,681,891.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,402,944.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,046,414.88 | -- |
存货的减少 | -- | 11,141,142.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 25,125,122.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 116,950,514.53 | -- |
其他 | -- | 2,738,293.59 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 331,381,244.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,769,621,894.32 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,627,667,200.90 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 141,954,693.42 | -- |
备注 |