现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 778,793,051.62 | 3,043,881,513.34 | 2,272,875,986.58 |
收到的税费返还 | 42,922,938.20 | 439,309,934.13 | 361,098,413.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,081,385.11 | 29,210,995.94 | 25,822,638.07 |
经营活动现金流入小计 | 857,797,374.93 | 3,512,402,443.41 | 2,659,797,038.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 703,144,413.47 | 2,197,409,677.08 | 1,578,781,242.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,033,877.82 | 276,847,006.01 | 208,622,659.26 |
支付的各项税费 | 12,049,784.51 | 38,070,275.39 | 22,869,960.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,397,250.58 | 154,988,249.90 | 153,171,221.40 |
经营活动现金流出小计 | 884,625,326.38 | 2,667,315,208.38 | 1,963,445,083.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,827,951.45 | 845,087,235.03 | 696,351,954.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 762,000,000.00 | 5,086,000,000.00 | 3,455,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,123,345.56 | 20,700,506.49 | 13,078,441.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,162,018.26 | 3,155,901.80 | 2,273,651.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 839,285,363.82 | 5,109,856,408.29 | 3,470,852,093.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 255,413,672.29 | 860,635,013.01 | 554,214,922.81 |
投资支付的现金 | 824,000,000.00 | 5,246,000,000.00 | 3,781,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,079,413,672.29 | 6,106,635,013.01 | 4,335,214,922.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -240,128,308.47 | -996,778,604.72 | -864,362,829.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 597,100,000.00 | 1,598,879,440.00 | 1,244,579,440.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,490.99 | 194,663.85 | 160,690.50 |
筹资活动现金流入小计 | 597,142,490.99 | 1,599,074,103.85 | 1,244,740,130.50 |
偿还债务支付的现金 | 427,000,000.00 | 1,469,079,440.00 | 1,182,579,440.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,465,766.99 | 210,468,625.54 | 189,547,482.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,210,720.00 | 16,168,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 447,465,766.99 | 1,695,758,785.54 | 1,388,294,922.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149,676,724.00 | -96,684,681.69 | -143,554,791.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 392,397,896.31 | 646,782,950.85 | 646,782,950.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 274,293,723.63 | 392,397,896.31 | 329,794,300.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 263,555,171.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,632,187.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 303,999,013.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,993,082.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -869,471.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,651,098.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,068,624.82 | -- |
财务费用 | -- | 56,236,556.43 | -- |
投资损失 | -- | -12,167,476.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,483,546.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 354,955.96 | -- |
存货的减少 | -- | -289,044,088.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 69,424,741.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 444,459,456.21 | -- |
其他 | -- | 4,414,178.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 845,087,235.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 392,397,896.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 646,782,950.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -254,385,054.54 | -- |
备注 | |||
