现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,465,643,505.99 | 6,438,192,704.33 | 4,747,253,088.92 |
收到的税费返还 | -- | 17,543,281.81 | 15,219,773.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,387,472.06 | 262,769,169.12 | 298,275,884.72 |
经营活动现金流入小计 | 1,566,030,978.05 | 6,718,505,155.26 | 5,060,748,746.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,158,789,497.69 | 4,680,497,565.22 | 3,349,170,496.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,679,497.24 | 754,306,846.87 | 571,920,863.44 |
支付的各项税费 | 58,060,664.89 | 244,632,255.94 | 181,564,946.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 139,322,577.45 | 448,271,901.49 | 426,029,654.49 |
经营活动现金流出小计 | 1,563,852,237.27 | 6,127,708,569.52 | 4,528,685,960.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,178,740.78 | 590,796,585.74 | 532,062,786.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 17,032,032.12 | 17,032,032.12 |
取得投资收益收到的现金 | 4,566.25 | 33,969,454.12 | 33,969,454.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,290.00 | 549,869.97 | 464,282.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,608,243.72 | 1,608,243.72 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 132,856.25 | 53,159,599.93 | 53,074,012.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,342,581.66 | 158,780,918.93 | 118,029,177.45 |
投资支付的现金 | -- | 12,400,000.00 | 12,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,342,581.66 | 171,180,918.93 | 130,429,177.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,209,725.41 | -118,021,319.00 | -77,355,165.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | 5,390,000.00 | 2,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | 1,985,370,000.01 | 1,513,580,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,170,222.41 | 110,989,026.65 | 110,989,026.65 |
筹资活动现金流入小计 | 452,660,222.41 | 2,101,749,026.66 | 1,627,019,026.65 |
偿还债务支付的现金 | 280,900,000.00 | 2,019,470,000.00 | 1,238,680,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,814,719.24 | 169,533,072.40 | 156,154,812.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,094,775.55 | 102,170,222.41 | 45,939,967.34 |
筹资活动现金流出小计 | 391,809,494.79 | 2,291,173,294.81 | 1,440,774,779.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,850,727.62 | -189,424,268.15 | 186,244,247.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 797,010,522.91 | 513,658,624.97 | 513,658,624.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 811,830,576.17 | 797,010,522.91 | 1,154,609,472.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 268,416,499.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 62,632,718.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 220,337,686.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,725,411.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,997,959.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,520.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,130,541.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 61,787,695.90 | -- |
投资损失 | -- | -37,426,822.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,785,259.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -97,009,941.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 94,980,216.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -108,319,293.17 | -- |
其他 | -- | 80,841,667.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 590,796,585.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 797,010,522.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 513,658,624.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 283,351,897.94 | -- |
备注 | |||
