现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,291,745.98 | 2,985,699,803.45 | 1,289,802,940.90 |
收到的税费返还 | 2,040,210.00 | 130,531,171.44 | 128,565,053.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,293,432.61 | 52,159,096.17 | 83,834,979.20 |
经营活动现金流入小计 | 326,625,388.59 | 3,168,390,071.06 | 1,502,202,973.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,623,377.67 | 2,052,591,919.43 | 1,358,435,418.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,596,352.21 | 384,841,933.67 | 308,176,673.48 |
支付的各项税费 | 97,291,690.46 | 142,713,192.41 | 135,584,933.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,570,795.25 | 114,620,676.29 | 105,395,392.29 |
经营活动现金流出小计 | 620,082,215.59 | 2,694,767,721.80 | 1,907,592,417.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -293,456,827.00 | 473,622,349.26 | -405,389,444.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 1,150,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 7,195,068.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 32,496,127.62 | 32,497,140.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 29,981,800.00 | 29,981,800.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 273,873,753.42 | 1,157,199,998.03 | 63,241.22 |
投资活动现金流入小计 | 273,873,753.42 | 1,219,677,925.65 | 1,219,737,249.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,244,652.70 | 361,132,605.67 | 80,868,060.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | 1,520,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | 1,520,218,592.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 207,244,652.70 | 1,881,351,197.67 | 1,600,868,060.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 66,629,100.72 | -661,673,272.02 | -381,130,810.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 110,981,634.74 | 110,981,634.74 |
取得借款收到的现金 | -- | 132,692,225.77 | 90,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,027,410.40 | 24,520,068.17 | 24,047,357.20 |
筹资活动现金流入小计 | 1,027,410.40 | 268,193,928.68 | 225,028,991.94 |
偿还债务支付的现金 | -- | 129,660,000.00 | 7,510,532.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,715,453.29 | 71,279,794.94 | 69,034,951.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,374,051.01 | 126,538,099.40 | 114,781,528.02 |
筹资活动现金流出小计 | 7,089,504.30 | 327,477,894.34 | 191,327,012.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,062,093.90 | -59,283,965.66 | 33,701,979.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,474,652,913.39 | 1,719,569,927.20 | 1,719,569,927.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,241,683,074.18 | 1,474,652,913.39 | 967,332,963.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 312,739,612.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 52,021,648.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 137,261,794.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 79,267,995.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,967,885.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,632.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 73,959.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,702,136.99 | -- |
财务费用 | -- | 5,166,474.83 | -- |
投资损失 | -- | -25,893,432.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,554,933.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,327,005.03 | -- |
存货的减少 | -- | -70,751,158.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -142,730,730.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 89,388,684.34 | -- |
其他 | -- | 21,039,652.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 473,622,349.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,474,652,913.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,719,569,927.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -244,917,013.81 | -- |
备注 | |||
