现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,194,178,642.82 | 2,548,239,900.73 | 2,664,474,032.10 |
收到的税费返还 | 297,888.52 | 1,966,409.15 | 361,976.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 531,593,989.52 | 621,824,668.50 | 495,630,618.25 |
经营活动现金流入小计 | 1,726,070,520.86 | 3,172,030,978.38 | 3,160,466,627.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,516,480,482.95 | 2,393,067,508.18 | 3,014,166,422.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,986,652.10 | 92,753,679.27 | 62,689,898.76 |
支付的各项税费 | 25,868,249.09 | 64,592,140.08 | 46,998,714.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,281,701.63 | 607,879,088.45 | 353,396,705.29 |
经营活动现金流出小计 | 1,599,617,085.77 | 3,158,292,415.98 | 3,477,251,740.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 126,453,435.09 | 13,738,562.40 | -316,785,113.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,650.00 | 33,000.00 | 33,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 114,650.00 | 33,000.00 | 33,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,881,339.31 | 231,580,192.43 | 231,098,052.77 |
投资支付的现金 | -30,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 264,209,663.08 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -66,623.05 | 100,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 240,024,379.34 | 331,580,192.43 | 231,098,052.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -239,909,729.34 | -331,547,192.43 | -231,065,052.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 251,000,000.00 | 931,583,271.14 | 695,341,085.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,035,639,120.65 | 2,262,045.49 |
筹资活动现金流入小计 | 251,000,000.00 | 1,967,222,391.79 | 697,603,130.84 |
偿还债务支付的现金 | 336,626,157.35 | 577,670,015.84 | 282,680,575.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,044,086.65 | 35,642,524.01 | 24,482,773.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,374,795,570.47 | 27,231,408.00 |
筹资活动现金流出小计 | 344,670,244.00 | 1,988,108,110.32 | 334,394,756.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93,670,244.00 | -20,885,718.53 | 363,208,373.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 635,795,305.93 | 972,746,098.85 | 972,746,098.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 425,801,256.98 | 635,795,305.93 | 788,292,612.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 23,839,261.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,630,157.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,973,270.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,901,485.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,092,057.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 61,163.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,382,301.11 | -- |
投资损失 | -- | 86,497.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13,890,955.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -50,375,575.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 298,769,255.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -326,832,833.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 13,738,562.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 635,795,305.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 972,746,098.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -336,950,792.92 | -- |
备注 | |||
