现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 988,306,658.58 | 7,786,988,061.93 | 4,884,231,393.47 |
收到的税费返还 | 24,272,585.00 | 986,841,290.94 | 818,294,662.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 275,435,334.74 | 883,920,184.84 | 469,971,144.32 |
经营活动现金流入小计 | 1,288,014,578.32 | 9,657,749,537.71 | 6,172,497,200.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,152,186,369.26 | 4,608,567,111.60 | 3,794,260,359.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 354,148,293.44 | 1,210,186,175.06 | 952,786,701.93 |
支付的各项税费 | 50,524,692.81 | 152,450,686.93 | 112,960,566.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 458,076,827.05 | 841,289,165.15 | 607,451,007.28 |
经营活动现金流出小计 | 2,014,936,182.56 | 6,812,493,138.74 | 5,467,458,634.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -726,921,604.24 | 2,845,256,398.97 | 705,038,565.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 30,600,000.00 | 30,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,342,260.00 | 14,800,447.91 | 14,800,447.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 250,990.55 | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,342,260.00 | 45,651,438.46 | 45,400,447.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,059,871.74 | 1,149,474,471.26 | 940,362,906.58 |
投资支付的现金 | 55,000,000.00 | 80,000,000.00 | 25,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 494,672.62 | 342,146,904.71 | 15,101,737.51 |
投资活动现金流出小计 | 148,554,544.36 | 1,571,621,375.97 | 980,464,644.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,212,284.36 | -1,525,969,937.51 | -935,064,196.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,242,100.00 | 3,242,100.00 |
取得借款收到的现金 | 2,736,139,074.30 | 12,170,237,900.38 | 9,357,105,881.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 999,781,939.05 | 2,911,988,227.58 | 1,969,278,277.23 |
筹资活动现金流入小计 | 3,735,921,013.35 | 15,085,468,227.96 | 11,329,626,258.63 |
偿还债务支付的现金 | 2,467,867,247.93 | 10,107,833,030.43 | 7,347,136,255.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140,027,927.08 | 850,740,135.45 | 569,788,620.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,344,593,960.68 | 4,256,267,444.74 | 2,792,941,120.93 |
筹资活动现金流出小计 | 3,952,489,135.69 | 15,214,840,610.62 | 10,709,865,996.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -216,568,122.34 | -129,372,382.66 | 619,760,261.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,810,684,280.76 | 2,619,098,542.27 | 2,619,098,542.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,749,848,759.85 | 3,810,684,280.76 | 3,021,426,400.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,602,454,474.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 527,212,666.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,064,640,204.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 219,907,998.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 213,937,867.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -197,708.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,805.60 | -- |
财务费用 | -- | 879,158,720.84 | -- |
投资损失 | -- | -141,969,319.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -634,426,337.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 59,523,032.27 | -- |
存货的减少 | -- | -304,802,920.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 589,850,025.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,874,476,143.27 | -- |
其他 | -- | 52,481,417.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,845,256,398.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,810,684,280.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,619,098,542.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,191,585,738.49 | -- |
备注 | |||
