现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,337,242,456.62 | 17,964,344,438.04 | 10,615,056,782.27 |
收到的税费返还 | 10,939,198.16 | 216,318,348.94 | 156,290,234.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 94,858,553.63 | 152,614,454.66 | 99,856,895.11 |
经营活动现金流入小计 | 3,443,040,208.41 | 18,333,277,241.64 | 10,871,203,912.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,362,138,118.84 | 16,122,981,295.41 | 8,985,643,320.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,715,085.73 | 550,770,574.67 | 377,930,829.26 |
支付的各项税费 | 62,410,272.27 | 557,829,469.38 | 323,039,990.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,618,515.15 | 146,643,303.09 | 116,885,635.17 |
经营活动现金流出小计 | 3,649,881,991.99 | 17,378,224,642.55 | 9,803,499,776.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -206,841,783.58 | 955,052,599.09 | 1,067,704,136.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 23,429,067.10 | 20,841,417.40 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 209,400.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 19,136,587.74 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 204,193,705.42 | 200,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 246,968,760.79 | 220,841,417.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,741,282.04 | 289,880,007.57 | 237,824,008.43 |
投资支付的现金 | -- | 539,999,996.77 | 50,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 37,302,378.69 | 89,749,906.23 | 61,898,685.33 |
投资活动现金流出小计 | 176,043,660.73 | 919,629,910.57 | 349,722,693.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -176,033,660.73 | -672,661,149.78 | -128,881,276.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,985,893,997.89 | 9,800,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,229,650,000.00 | 4,179,420,000.00 | 3,493,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 272,454,963.02 | 1,587,996,715.04 | 1,463,531,944.81 |
筹资活动现金流入小计 | 3,487,998,960.91 | 5,777,216,715.04 | 4,957,231,944.81 |
偿还债务支付的现金 | 894,480,618.94 | 4,130,150,000.00 | 3,391,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,200.00 | 400,390,455.15 | 353,549,147.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 595,041,837.31 | 2,089,906,800.89 | 2,021,129,404.17 |
筹资活动现金流出小计 | 1,489,629,656.25 | 6,620,447,256.04 | 5,765,678,551.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,998,369,304.66 | -843,230,541.00 | -808,446,606.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,367,388,533.46 | 1,925,212,172.97 | 1,925,212,172.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,982,399,789.68 | 1,367,388,533.46 | 2,064,904,154.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 516,748,737.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,994,244.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 466,967,909.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,856,409.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,217,460.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,140,020.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,377,819.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,709,610.00 | -- |
财务费用 | -- | 169,898,272.43 | -- |
投资损失 | -- | -19,278,491.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,203,929.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,948,443.68 | -- |
存货的减少 | -- | -44,408,990.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 129,869,196.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -300,862,210.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 955,052,599.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,367,388,533.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,925,212,172.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -557,823,639.51 | -- |
备注 | |||
