现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,055,747,961.72 | 32,298,752,595.74 | 21,942,586,814.66 |
收到的税费返还 | 25,105.46 | 23,149,478.10 | 23,151,021.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 290,949,437.31 | 649,908,271.37 | 450,621,023.10 |
经营活动现金流入小计 | 7,346,722,504.49 | 32,971,810,345.21 | 22,416,358,858.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,061,916,237.82 | 27,841,564,286.24 | 19,020,651,626.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 797,722,342.20 | 2,457,498,133.34 | 1,867,974,703.86 |
支付的各项税费 | 84,440,594.34 | 207,583,299.95 | 151,283,577.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 495,438,870.68 | 1,032,813,597.78 | 772,901,367.27 |
经营活动现金流出小计 | 8,439,518,045.04 | 31,539,459,317.31 | 21,812,811,274.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,092,795,540.55 | 1,432,351,027.90 | 603,547,584.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 18,853,094.44 | 12,121,638.93 |
取得投资收益收到的现金 | 90,973,522.68 | 36,458,690.13 | 21,009,260.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,509,715.73 | 20,698,054.04 | 13,489,310.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,415,167.32 | 11,415,167.32 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | 75,101,627.60 | 39,524,895.87 |
投资活动现金流入小计 | 102,583,238.41 | 162,526,633.53 | 97,560,272.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251,241,160.17 | 1,550,833,101.45 | 1,206,705,019.40 |
投资支付的现金 | 116,831,020.58 | 1,476,441,472.53 | 1,464,060,042.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200,000.00 | 220,073,091.16 | 198,183,249.30 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 71,131,540.32 | 54,122,044.83 | 140,958,707.94 |
投资活动现金流出小计 | 439,403,721.07 | 3,301,469,709.97 | 3,009,907,019.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -336,820,482.66 | -3,138,943,076.44 | -2,912,346,746.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,280,000.00 | 77,402,200.00 | 38,473,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,679,772,342.43 | 6,725,744,197.44 | 5,447,972,068.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 363,471,774.71 | 2,132,041,017.47 | 1,869,191,002.53 |
筹资活动现金流入小计 | 3,048,524,117.14 | 8,935,187,414.91 | 7,355,636,071.47 |
偿还债务支付的现金 | 1,632,459,799.49 | 5,552,627,345.47 | 4,078,446,547.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,648,087.26 | 477,584,049.07 | 362,711,009.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 735,381,229.75 | 1,293,229,061.30 | 812,624,672.60 |
筹资活动现金流出小计 | 2,551,489,116.50 | 7,323,440,455.84 | 5,253,782,229.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 497,035,000.64 | 1,611,746,959.07 | 2,101,853,841.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,631,937,121.27 | 5,726,704,437.63 | 5,726,704,437.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,699,353,910.72 | 5,631,937,121.27 | 5,520,016,418.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 314,272,237.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 383,570,764.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 883,735,321.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 81,792,868.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,878,590.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19,778,834.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18,129,278.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13,400,273.78 | -- |
财务费用 | -- | 476,448,680.97 | -- |
投资损失 | -- | -256,322,824.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -95,836,963.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -495,711.47 | -- |
存货的减少 | -- | -1,709,524,186.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -311,480,832.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,366,664,387.57 | -- |
其他 | -- | 129,563,764.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,432,351,027.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,631,937,121.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,726,704,437.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -94,767,316.36 | -- |
备注 | |||
