现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,810,895,407.28 | 30,689,737,979.37 | 22,264,304,512.84 |
收到的税费返还 | 276,523,290.40 | 1,402,945,080.65 | 1,108,208,336.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 499,635,693.30 | 856,136,731.36 | 1,454,522,628.79 |
经营活动现金流入小计 | 8,587,054,390.98 | 32,948,819,791.38 | 24,827,035,478.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,126,240,152.40 | 22,311,360,256.76 | 17,542,451,275.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,076,893,284.86 | 4,177,722,088.02 | 3,148,770,267.32 |
支付的各项税费 | 116,068,450.56 | 492,638,579.06 | 407,017,606.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 468,469,497.41 | 1,337,214,856.16 | 1,688,835,081.27 |
经营活动现金流出小计 | 6,787,671,385.23 | 28,318,935,780.00 | 22,787,074,230.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,799,383,005.75 | 4,629,884,011.38 | 2,039,961,247.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,883,885,925.02 | 424,159,710.89 | 1,626,841,127.01 |
取得投资收益收到的现金 | 18,866,297.97 | 10,968,187.55 | 15,374,085.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,910,538.85 | 8,924,465.56 | 8,192,168.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 19,655,920.00 | 235,424,521.00 | 1,057,678.67 |
投资活动现金流入小计 | 1,927,318,681.84 | 679,476,885.00 | 1,651,465,059.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,057,849,522.33 | 3,375,029,627.94 | 1,797,342,194.58 |
投资支付的现金 | 1,997,294,891.61 | 608,374,219.69 | 1,805,592,804.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 871,494,465.40 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 655,864,375.00 | 455,064,192.71 | 5,780,086.61 |
投资活动现金流出小计 | 4,582,503,254.34 | 4,438,468,040.34 | 3,608,715,085.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,655,184,572.50 | -3,758,991,155.34 | -1,957,250,026.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,683,728,812.48 | 10,828,761,291.26 | 10,147,728,330.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 326,781,646.99 | 2,139,193,721.85 | 1,287,708,226.99 |
筹资活动现金流入小计 | 6,010,510,459.47 | 12,967,955,013.11 | 11,435,436,557.72 |
偿还债务支付的现金 | 3,125,069,505.12 | 9,629,498,697.60 | 9,334,132,466.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 131,296,673.72 | 642,139,429.34 | 569,660,897.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,595,547.40 | 2,192,696,813.07 | 1,720,972,903.97 |
筹资活动现金流出小计 | 3,334,961,726.24 | 12,464,334,940.01 | 11,624,766,267.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,675,548,733.23 | 503,620,073.10 | -189,329,710.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,457,026,822.70 | 3,939,301,126.79 | 3,939,301,126.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,494,254,341.64 | 5,457,026,822.70 | 4,008,573,448.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,367,259,523.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 544,433,207.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,697,771,894.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 57,776,055.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 157,201,034.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,513,221.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,707,696.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 66,613,459.50 | -- |
财务费用 | -- | 179,318,138.36 | -- |
投资损失 | -- | -10,011,109.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -73,066,740.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 98,722,861.69 | -- |
存货的减少 | -- | -160,903,575.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 625,999,220.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,052,291,844.61 | -- |
其他 | -- | 16,734,915.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,629,884,011.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,457,026,822.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,939,301,126.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,517,725,695.91 | -- |
备注 | |||
