现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 677,284,493.86 | 2,164,843,876.05 | 1,513,633,869.53 |
收到的税费返还 | 18,356,379.72 | 79,599,699.95 | 77,671,373.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,095,948.56 | 219,162,090.87 | 78,659,020.05 |
经营活动现金流入小计 | 707,736,822.14 | 2,463,605,666.87 | 1,669,964,262.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,506,803.43 | 1,442,060,627.41 | 1,063,576,446.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,263,142.90 | 627,011,172.86 | 507,537,218.14 |
支付的各项税费 | 24,360,272.75 | 127,751,816.31 | 95,185,315.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,161,094.89 | 280,029,432.71 | 189,381,894.89 |
经营活动现金流出小计 | 512,291,313.97 | 2,476,853,049.29 | 1,855,680,875.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 195,445,508.17 | -13,247,382.42 | -185,716,612.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 210,000.00 | 15,560,259.72 | 13,111,387.06 |
取得投资收益收到的现金 | 294,710.50 | 2,267,462.91 | 884,131.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,777,954.02 | 1,328,010.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 295,323,015.15 | 110,263,071.59 | 4,165,636.15 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,901,157.07 | 86,727,609.39 | 67,064,721.83 |
投资活动现金流入小计 | 306,728,882.72 | 216,596,357.63 | 86,553,886.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,421,400.33 | 31,713,338.92 | 23,683,739.96 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,421,400.33 | 31,713,338.92 | 23,683,739.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 295,307,482.39 | 184,883,018.71 | 62,870,146.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 13,578,888.89 | 7,333,333.00 |
取得借款收到的现金 | 83,220,000.00 | 1,403,268,477.23 | 997,717,868.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,061,456.63 | 72,300,472.63 |
筹资活动现金流入小计 | 83,220,000.00 | 1,417,908,822.75 | 1,077,351,673.95 |
偿还债务支付的现金 | 108,415,783.20 | 1,562,162,384.03 | 1,012,484,032.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,659,365.56 | 166,657,469.92 | 114,595,634.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,113,777.56 | 37,304,631.07 | 10,973,775.18 |
筹资活动现金流出小计 | 158,188,926.32 | 1,766,124,485.02 | 1,138,053,441.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74,968,926.32 | -348,215,662.27 | -60,701,767.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 413,539,045.89 | 582,780,419.40 | 582,780,419.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 828,533,633.14 | 413,539,045.89 | 403,990,145.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -253,323,315.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 142,435,067.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,444,351.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,442,062.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,236,516.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -288,914.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -79,770.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 124,471,237.98 | -- |
投资损失 | -- | 9,580,603.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 86,602,985.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -21,559,606.09 | -- |
存货的减少 | -- | -5,490,143.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -239,577,185.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 64,435,458.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -13,247,382.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 413,539,045.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 582,780,419.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -169,241,373.51 | -- |
备注 | |||
