现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,150,121,439.21 | 5,275,923,987.06 | 4,139,400,756.17 |
收到的税费返还 | 70,592,928.19 | 609,117,600.65 | 377,713,925.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,892,945.44 | 173,826,343.51 | 55,757,837.92 |
经营活动现金流入小计 | 1,243,607,312.84 | 6,058,867,931.22 | 4,572,872,519.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 907,083,152.70 | 4,114,341,616.21 | 3,282,232,652.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,245,048.94 | 903,063,416.92 | 654,135,039.24 |
支付的各项税费 | 39,309,927.05 | 68,791,656.03 | 77,343,421.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,889,993.20 | 478,203,105.47 | 303,877,111.38 |
经营活动现金流出小计 | 1,275,528,121.89 | 5,564,399,794.63 | 4,317,588,224.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,920,809.05 | 494,468,136.59 | 255,284,295.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 132,250,000.00 | 1,624,216,666.67 | 1,116,944,960.94 |
取得投资收益收到的现金 | 588,442.31 | 38,735,281.27 | 33,815,108.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,018.07 | 10,983,155.28 | 2,723,876.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 27,120,211.21 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 160,006,671.59 | 1,673,935,103.22 | 1,153,483,946.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 325,922,002.32 | 896,862,666.97 | 726,385,374.03 |
投资支付的现金 | 114,103,362.36 | 609,000,000.00 | 422,895,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 53,253,200.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 440,075,364.68 | 1,559,115,866.97 | 1,149,281,174.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -280,068,693.09 | 114,819,236.25 | 4,202,772.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 54,000,000.00 | 142,760,000.00 | 137,538,921.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 642,583,282.26 |
筹资活动现金流入小计 | 54,000,000.00 | 142,760,000.00 | 780,122,203.45 |
偿还债务支付的现金 | 171,708,883.83 | 777,176,214.02 | 768,622,375.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,737,178.22 | 61,029,694.81 | 74,270,428.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,236,792.41 | 16,248,145.48 | 15,108,392.01 |
筹资活动现金流出小计 | 202,682,854.46 | 854,454,054.31 | 858,001,195.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -148,682,854.46 | -711,694,054.31 | -77,878,992.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,875,840,243.63 | 1,918,612,666.58 | 1,918,612,666.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,409,936,548.73 | 1,875,840,243.63 | 2,189,687,520.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -372,316,309.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 92,583,269.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 414,873,014.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 58,189,540.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 51,441,909.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72,349.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,940,639.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,741,685.86 | -- |
财务费用 | -- | 69,842,627.78 | -- |
投资损失 | -- | -257,711,883.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 782,942.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -60,008,786.87 | -- |
存货的减少 | -- | 176,541,289.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 413,405,467.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -165,951,663.18 | -- |
其他 | -- | 43,241,982.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 494,468,136.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 624,325.24 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,875,840,243.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,918,612,666.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -42,772,422.95 | -- |
备注 | |||
