现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,893,241.61 | 1,787,444,477.96 | 1,256,555,200.03 |
收到的税费返还 | 14,483,615.85 | 61,528,330.16 | 42,375,135.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,969,926.82 | 121,872,349.76 | 74,166,987.78 |
经营活动现金流入小计 | 443,346,784.28 | 1,970,845,157.88 | 1,373,097,323.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,539,801.33 | 1,312,296,750.08 | 951,744,543.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,200,111.19 | 217,751,556.46 | 165,349,351.25 |
支付的各项税费 | 31,043,479.57 | 95,342,839.97 | 80,206,508.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,362,359.02 | 179,417,012.02 | 88,914,228.22 |
经营活动现金流出小计 | 428,145,751.11 | 1,804,808,158.53 | 1,286,214,631.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,201,033.17 | 166,036,999.35 | 86,882,692.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 285,714.28 | 3,608,337.62 | 3,608,337.62 |
取得投资收益收到的现金 | 19,645.74 | 94,251.96 | 94,251.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 658,000.00 | 2,194,237.04 | 1,867,793.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 963,360.02 | 5,896,826.62 | 5,570,383.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,138,417.42 | 164,785,463.98 | 124,322,376.41 |
投资支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,900,090.00 | 7,532,108.00 | 2,645,702.00 |
投资活动现金流出小计 | 59,038,507.42 | 202,317,571.98 | 126,968,078.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,075,147.40 | -196,420,745.36 | -121,397,695.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,000,000.00 | 563,003,600.00 | 601,720,774.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 720,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,720,000.00 | 563,003,600.00 | 601,720,774.00 |
偿还债务支付的现金 | 33,540,877.40 | 68,000,000.00 | 104,717,174.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 325,427.49 | 84,442,468.10 | 84,024,129.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,102,516.26 | 6,211,440.60 | 5,788,845.65 |
筹资活动现金流出小计 | 34,968,821.15 | 158,653,908.70 | 194,530,148.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,248,821.15 | 404,349,691.30 | 407,190,625.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 872,775,626.17 | 486,051,353.91 | 486,051,353.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 810,167,776.35 | 872,775,626.17 | 870,126,669.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 113,227,003.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,764,580.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,357,512.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,218,243.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,995,407.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,417,235.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 351,314.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,381,886.21 | -- |
财务费用 | -- | 2,726,815.38 | -- |
投资损失 | -- | 8,013,973.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -970,805.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -116,890.63 | -- |
存货的减少 | -- | -76,251,399.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -158,309,794.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 165,700,100.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 166,036,999.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 872,775,626.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 486,051,353.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 386,724,272.26 | -- |
备注 | |||
