现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,552,187.16 | 1,161,314,762.20 | 796,098,399.19 |
收到的税费返还 | 7,242,702.80 | 26,833,968.43 | 20,477,687.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,709,741.61 | 121,312,204.69 | 95,780,990.36 |
经营活动现金流入小计 | 229,504,631.57 | 1,309,460,935.32 | 912,357,076.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,875,776.49 | 491,673,481.23 | 373,232,346.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,598,384.36 | 451,694,602.00 | 357,743,381.22 |
支付的各项税费 | 26,835,005.89 | 132,718,225.12 | 117,117,214.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,934,728.79 | 138,348,567.47 | 79,344,623.77 |
经营活动现金流出小计 | 266,243,895.53 | 1,214,434,875.82 | 927,437,565.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,739,263.96 | 95,026,059.50 | -15,080,488.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 111,820,324.56 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 1,977,130.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 134,513.46 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 180,185.42 | 38,087,169.48 | 3,398,565.49 |
投资活动现金流入小计 | 180,185.42 | 38,221,682.94 | 117,196,020.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,467,344.45 | 60,805,830.92 | 42,846,797.05 |
投资支付的现金 | -- | 688,600.00 | 10,846,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 35,610,621.40 | 49,190.61 | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,077,965.85 | 61,543,621.53 | 53,692,797.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,897,780.43 | -23,321,938.59 | 63,503,223.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 54,156,000.00 | 54,263,335.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,420,566.63 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 73,576,566.63 | 54,263,335.99 |
偿还债务支付的现金 | 39,027,750.00 | 59,800,000.00 | 50,064,271.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,525.00 | 12,070,792.24 | 10,536,266.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,268,200.48 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 39,124,275.00 | 84,138,992.72 | 60,600,538.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,124,275.00 | -10,562,426.09 | -6,337,202.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 225,106,908.21 | 161,343,215.16 | 161,343,215.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 108,345,588.82 | 222,484,907.72 | 203,428,747.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -515,193,626.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 527,856,022.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,965,292.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,594,057.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 311,558.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -96,087.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 50,646.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -726,858.20 | -- |
财务费用 | -- | 3,439,404.66 | -- |
投资损失 | -- | -6,211,577.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,409,799.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -100,031,364.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,517,587.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 169,335,628.22 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 95,026,059.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 222,484,907.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 161,343,215.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 61,141,692.56 | -- |
备注 | |||
