现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,890,167.19 | 2,688,509,702.69 | 2,023,159,098.28 |
收到的税费返还 | 21,831,183.81 | 241,618,193.99 | 214,032,881.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,504,599.14 | 118,597,870.83 | 124,675,259.47 |
经营活动现金流入小计 | 560,225,950.14 | 3,048,725,767.51 | 2,361,867,239.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,820,592.61 | 2,309,399,934.10 | 1,881,005,463.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,517,331.92 | 148,258,810.99 | 125,273,705.73 |
支付的各项税费 | 12,578,947.59 | 101,366,569.21 | 81,641,482.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,052,126.74 | 161,590,195.21 | 144,100,784.86 |
经营活动现金流出小计 | 570,968,998.86 | 2,720,615,509.51 | 2,232,021,435.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,743,048.72 | 328,110,258.00 | 129,845,803.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,607,192.53 | 4,607,193.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4,607,192.53 | 4,607,193.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 280,000.00 | 96,462,389.27 | 25,549,272.79 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 280,000.00 | 96,462,389.27 | 25,549,272.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -280,000.00 | -91,855,196.74 | -20,942,078.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 169,641,666.66 | 216,905,638.88 | 167,815,638.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 169,641,666.66 | 241,905,638.88 | 167,815,638.88 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 | 100,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,007,858.59 | 8,473,285.68 | 6,219,173.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,207,500.00 | 188,650,648.40 | 94,389,800.00 |
筹资活动现金流出小计 | 172,215,358.59 | 347,123,934.08 | 200,658,973.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,573,691.93 | -105,218,295.20 | -32,843,334.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 326,498,100.15 | 187,191,568.28 | 187,191,568.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 308,503,620.65 | 326,996,981.87 | 274,147,633.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 22,842,684.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 88,213,067.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 99,114,551.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,230,919.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,653.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,405,107.56 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -542,078.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,821,627.81 | -- |
存货的减少 | -- | 101,945,391.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 470,268,934.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -464,274,762.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 328,110,258.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 326,996,981.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 187,191,568.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 139,805,413.59 | -- |
备注 | |||
