现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,189,751.45 | 2,657,543,551.70 | 1,810,113,927.93 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,747,592.53 | 206,024,754.00 | 276,152,868.06 |
经营活动现金流入小计 | 350,937,343.98 | 2,863,568,305.70 | 2,086,266,795.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,450,228.81 | 2,182,546,796.21 | 1,250,241,161.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,871,059.23 | 404,921,084.81 | 321,410,318.70 |
支付的各项税费 | 25,102,698.33 | 48,589,742.25 | 50,059,999.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,253,639.29 | 164,998,387.16 | 355,950,798.87 |
经营活动现金流出小计 | 398,677,625.66 | 2,801,056,010.43 | 1,977,662,278.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,740,281.68 | 62,512,295.27 | 108,604,517.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,714,000.00 | 18,315,000.00 | 7,121,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 521,502.41 | 1,203,725.02 | 894,656.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,329,032.24 | 17,944.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,600,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,235,502.41 | 28,447,757.26 | 8,033,600.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 469,492.58 | 10,669,056.16 | 45,567,708.17 |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 13,800,000.00 | 6,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,469,492.58 | 24,469,056.16 | 52,367,708.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,766,009.83 | 3,978,701.10 | -44,334,107.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,653,280.00 | 501,333,500.00 | 389,402,896.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 15,247,000.00 | 15,247,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 41,653,280.00 | 516,580,500.00 | 404,649,896.66 |
偿还债务支付的现金 | 126,743,280.00 | 394,997,000.00 | 449,384,010.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,767,532.77 | 20,435,177.17 | 31,463,642.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,874,358.64 | 165,982,217.98 | 143,617,635.12 |
筹资活动现金流出小计 | 142,385,171.41 | 581,414,395.15 | 624,465,287.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,731,891.41 | -64,833,895.15 | -219,815,390.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 200,418,289.81 | 198,787,234.13 | 198,787,234.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 58,712,126.55 | 200,418,289.81 | 43,246,781.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -517,209,727.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 90,308,360.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,782,605.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,022,508.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,004,292.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32,076,647.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 924,141.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,660.60 | -- |
财务费用 | -- | 41,193,840.48 | -- |
投资损失 | -- | 11,600,308.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,782,683.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 17,028,762.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 185,601,529.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,033,130.01 | -- |
其他 | -- | -9,899,155.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 62,512,295.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 200,418,289.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 198,787,234.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,631,055.68 | -- |
备注 | |||
