现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,785,113,590.53 | 11,841,660,993.17 | 8,606,848,519.87 |
收到的税费返还 | 603,992.46 | 100,113,277.51 | 7,913,083.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 152,040,215.14 | 1,725,888,568.74 | 663,317,242.31 |
经营活动现金流入小计 | 2,937,757,798.13 | 13,667,662,839.42 | 9,278,078,845.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,240,202,198.91 | 10,395,508,493.96 | 6,634,884,498.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 561,148,819.54 | 1,278,678,861.13 | 2,953,141,027.93 |
支付的各项税费 | 99,849,855.03 | 357,702,073.91 | 288,508,237.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 264,502,474.30 | 1,610,782,493.97 | 1,023,652,424.31 |
经营活动现金流出小计 | 4,165,703,347.78 | 13,642,671,922.97 | 10,900,186,188.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,227,945,549.65 | 24,990,916.45 | -1,622,107,343.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 205,351,638.82 | 169,501,981.67 |
取得投资收益收到的现金 | 2,898,500.00 | 203,685.61 | 2,860,540.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,782.70 | 5,632,335.00 | 1,166,905.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,466,662.19 | -- | 5,598,373.95 |
投资活动现金流入小计 | 75,500,944.89 | 211,187,659.43 | 179,127,802.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,780,468.63 | 64,690,382.97 | 74,006,304.61 |
投资支付的现金 | -- | 152,572,214.65 | 189,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500,000.00 | 100,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 24,780,468.63 | 218,762,597.62 | 263,606,304.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 50,720,476.26 | -7,574,938.19 | -84,478,502.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 37,501,400.00 | 37,501,400.00 |
取得借款收到的现金 | 648,891,788.89 | 2,015,433,511.13 | 1,549,613,511.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,841,245.90 | 113,229,075.43 | 116,018,391.05 |
筹资活动现金流入小计 | 732,733,034.79 | 2,166,163,986.56 | 1,703,133,302.18 |
偿还债务支付的现金 | 702,811,128.31 | 2,060,708,750.00 | 1,548,583,382.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,096,667.77 | 108,654,923.01 | 93,064,475.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,049,854.10 | 276,850,252.38 | 84,370,800.52 |
筹资活动现金流出小计 | 786,957,650.18 | 2,446,213,925.39 | 1,726,018,657.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,224,615.39 | -280,049,938.83 | -22,885,355.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,535,234,018.37 | 2,797,867,448.51 | 2,797,867,448.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,303,784,329.59 | 2,535,234,018.37 | 1,068,396,898.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 202,848,783.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 233,337,383.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,247,285.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,005,794.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,451,467.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,650,006.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40,608.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,378,518.31 | -- |
财务费用 | -- | 78,085,674.38 | -- |
投资损失 | -- | 14,131,577.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,790,364.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,973,872.86 | -- |
存货的减少 | -- | -526,370,330.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 58,191,950.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -146,474,403.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 24,990,916.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,535,234,018.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,797,867,448.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -262,633,430.14 | -- |
备注 | |||
