报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,401,780.05 | 858,974,238.89 | 520,097,893.47 |
收到的税费返还 | 1,447,262.46 | 1,645,047.68 | 1,094,836.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,483,041.68 | 34,832,913.15 | 69,718,130.37 |
经营活动现金流入小计 | 182,332,084.19 | 895,452,199.72 | 590,910,860.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,272,177.38 | 551,364,509.51 | 362,367,629.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,477,911.99 | 194,748,904.83 | 141,251,710.67 |
支付的各项税费 | 20,285,758.42 | 33,476,483.89 | 27,129,116.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,966,654.44 | 88,143,399.67 | 68,704,874.83 |
经营活动现金流出小计 | 182,002,502.23 | 867,733,297.90 | 599,453,331.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 329,581.96 | 27,718,901.82 | -8,542,470.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 6,054,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 66,000.00 | 66,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 949,126.00 | 3,783,528.53 | 3,038,505.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,204,332.08 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 13,153,458.08 | 25,849,528.53 | 31,158,505.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,391,493.62 | 29,042,231.15 | 16,959,768.31 |
投资支付的现金 | -- | -- | 754,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 329,000.00 | 329,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,391,493.62 | 29,371,231.15 | 18,042,768.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,761,964.46 | -3,521,702.62 | 13,115,736.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 300,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 158,950,000.00 | 281,376,869.18 | 222,176,869.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,000,000.00 | 1,117,181,841.95 | 682,300,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 236,950,000.00 | 1,398,858,711.13 | 904,476,869.18 |
偿还债务支付的现金 | 103,000,000.00 | 605,508,000.00 | 332,139,809.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,245,247.74 | 76,970,015.68 | 44,420,433.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,288,668.25 | 817,276,325.73 | 626,724,487.41 |
筹资活动现金流出小计 | 277,533,915.99 | 1,499,754,341.41 | 1,003,284,730.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,583,915.99 | -100,895,630.28 | -98,807,861.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 118,984,305.62 | 195,031,825.20 | 195,031,825.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 87,193,629.04 | 118,984,305.62 | 101,332,544.16 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -841,872,419.36 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 838,661,980.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,315,189.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,069,869.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,525,886.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,802,467.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29,180.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 114,289,806.09 | -- |
投资损失 | -- | -6,885,588.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 53,683,107.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -24,812,499.45 | -- |
存货的减少 | -- | -3,972,514.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,884,605.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -191,395,234.03 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 27,718,901.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 118,984,305.62 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 195,031,825.20 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -76,047,519.58 | -- |
备注 |