现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,088,691,145.80 | 7,482,228,707.26 | 4,512,327,632.81 |
收到的税费返还 | 3,407,193.11 | 14,696,617.75 | 6,184,793.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,928,641.73 | 98,723,204.98 | 110,847,842.45 |
经营活动现金流入小计 | 1,114,026,980.64 | 7,595,648,529.99 | 4,629,360,269.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 801,368,537.39 | 4,222,805,573.81 | 2,724,594,950.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,825,745.95 | 717,228,302.49 | 537,958,282.75 |
支付的各项税费 | 71,224,935.30 | 620,394,108.82 | 428,571,298.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101,591,073.72 | 504,399,871.96 | 256,387,598.34 |
经营活动现金流出小计 | 1,256,010,292.36 | 6,064,827,857.08 | 3,947,512,129.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -141,983,311.72 | 1,530,820,672.91 | 681,848,139.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 249,700.00 | 170,954,677.70 | 49,487,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 17,774,443.21 | 16,097,244.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,483,134.13 | 11,962,317.06 | 1,793,672.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 274,000,000.00 | 474,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,732,834.13 | 474,691,437.97 | 541,378,517.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,699,117.56 | 217,338,688.68 | 139,534,151.85 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,554,947.56 | 21,434,456.38 | 20,232,596.77 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19,380,000.00 | 339,700,000.00 | 312,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 129,634,065.12 | 578,473,145.06 | 471,766,748.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,901,230.99 | -103,781,707.09 | 69,611,768.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 97,700,000.00 | 95,700,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 97,700,000.00 | 95,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 967,267,792.80 | 955,267,792.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,301,861.72 | 4,164,145.39 | 10,926,481.21 |
筹资活动现金流出小计 | 1,301,861.72 | 971,431,938.19 | 966,194,274.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,301,861.72 | -873,731,938.19 | -870,494,274.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,961,653,607.63 | 2,402,575,842.92 | 2,402,575,842.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,691,320,699.62 | 2,961,653,607.63 | 2,279,449,751.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,311,039,105.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,813,195.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 131,334,940.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,885,882.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,807,360.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47,299.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -638,802.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -14,567,218.67 | -- |
投资损失 | -- | 17,206,986.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,805,846.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,777,324.97 | -- |
存货的减少 | -- | 158,979,213.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -147,354,697.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -29,994,093.42 | -- |
其他 | -- | 33,870,805.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,530,820,672.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,961,653,607.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,402,575,842.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 559,077,764.71 | -- |
备注 | |||
