现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,031,836,752.22 | 15,925,296,806.12 | 9,935,667,582.88 |
收到的税费返还 | 19,333,131.95 | 385,323,870.51 | 204,769,865.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 157,123,686.44 | 1,570,915,168.60 | 1,370,150,198.40 |
经营活动现金流入小计 | 4,208,293,570.61 | 17,881,535,845.23 | 11,510,587,647.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,291,858,589.17 | 13,529,077,153.21 | 8,341,220,139.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,125,164,426.67 | 2,960,424,375.64 | 2,143,179,481.71 |
支付的各项税费 | 277,287,331.55 | 1,370,089,196.20 | 798,705,927.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,513,173.99 | 749,884,130.60 | 418,403,004.88 |
经营活动现金流出小计 | 4,869,823,521.38 | 18,609,474,855.65 | 11,701,508,554.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -661,529,950.77 | -727,939,010.42 | -190,920,907.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 381,810.90 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 661,132.32 | 373,946.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,042,943.22 | 373,946.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 429,782,693.55 | 1,408,594,920.39 | 825,425,537.79 |
投资支付的现金 | 44,896,296.32 | 15,190,289.64 | 8,699,384.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,592,060.82 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 477,271,050.69 | 1,423,785,210.03 | 834,124,922.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -477,271,050.69 | -1,422,742,266.81 | -833,750,976.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 13,168,382.47 | 157,429,961.81 | 144,663,211.05 |
取得借款收到的现金 | 700,000,000.00 | 4,059,214,765.92 | 4,019,214,765.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 713,168,382.47 | 4,216,644,727.73 | 4,163,877,976.97 |
偿还债务支付的现金 | 211,173,173.07 | 606,546,237.30 | 606,546,237.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,044,142.16 | 241,132,389.53 | 149,516,612.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,590,062.28 | 24,389,702.85 | 14,349,603.84 |
筹资活动现金流出小计 | 242,807,377.51 | 872,068,329.68 | 770,412,453.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 470,361,004.96 | 3,344,576,398.05 | 3,393,465,522.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,261,440,562.89 | 9,030,808,233.40 | 9,030,808,233.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,583,269,029.01 | 10,261,440,562.89 | 11,456,333,499.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,540,992,283.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 103,161,399.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 209,644,371.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 290,788,390.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,178,753.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,523,095.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22,487,278.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,574,016.64 | -- |
财务费用 | -- | 77,570,131.00 | -- |
投资损失 | -- | -460,051.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 110,097,839.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,657,222.47 | -- |
存货的减少 | -- | -5,012,061,115.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,447,481,235.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,923,505,086.20 | -- |
其他 | -- | 386,553,600.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -727,939,010.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,261,440,562.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,030,808,233.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,230,632,329.49 | -- |
备注 | |||
