现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 884,596,990.18 | 2,176,957,037.62 | 1,626,849,584.24 |
收到的税费返还 | 1,136,395.08 | 20,182,836.43 | 11,461,615.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,457,374.17 | 90,177,583.49 | 83,789,907.73 |
经营活动现金流入小计 | 893,190,759.43 | 2,287,317,457.54 | 1,722,101,107.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 681,123,344.62 | 1,089,645,513.02 | 835,841,518.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,776,379.15 | 680,588,190.73 | 532,348,980.13 |
支付的各项税费 | 16,185,187.51 | 104,385,471.83 | 78,449,655.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,694,851.09 | 187,904,235.36 | 140,219,876.44 |
经营活动现金流出小计 | 839,779,762.37 | 2,062,523,410.94 | 1,586,860,030.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,410,997.06 | 224,794,046.60 | 135,241,077.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 945,000.00 | 945,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 403,650.00 | 745,358.89 | 645,208.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 132,984,916.50 | 133,286,087.57 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 403,650.00 | 134,675,275.39 | 134,876,296.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,850,563.78 | 80,537,088.52 | 59,314,153.34 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,850,563.78 | 80,537,088.52 | 59,314,153.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,446,913.78 | 54,138,186.87 | 75,562,143.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,500,000.00 | 44,000,000.00 | 38,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,062,672.92 | 7,173,756.38 | 6,008,907.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,525,580.07 | 192,125,357.17 | 105,258,887.77 |
筹资活动现金流出小计 | 15,088,252.99 | 243,299,113.55 | 149,767,795.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,088,252.99 | -213,299,113.55 | -119,767,795.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 286,927,591.74 | 217,072,858.31 | 217,072,858.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 311,411,342.61 | 283,095,427.29 | 308,775,054.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -131,138,661.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 58,733,444.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 127,505,104.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,046,124.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 48,816,881.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,404,555.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,720,108.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,663,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 40,506,064.24 | -- |
投资损失 | -- | -55,627,944.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -50,480,455.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 708,750.00 | -- |
存货的减少 | -- | 44,373,814.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 40,492,241.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,796,893.46 | -- |
其他 | -- | 442,361.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 224,794,046.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 283,095,427.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 217,072,858.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 66,022,568.98 | -- |
备注 | |||
