现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,120,609,745.55 | 9,541,436,103.25 | 5,282,430,282.85 |
收到的税费返还 | 7,714,790.81 | 42,197,823.12 | 35,560,875.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,490,914.74 | 653,744,600.34 | 265,509,194.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,200,815,451.10 | 10,237,378,526.71 | 5,583,500,353.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,963,349,089.53 | 7,352,807,836.23 | 5,526,637,689.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 443,622,816.54 | 1,506,547,699.45 | 1,195,360,706.83 |
支付的各项税费 | 91,275,102.61 | 312,569,146.25 | 220,611,209.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 215,501,720.53 | 903,120,937.40 | 536,998,006.90 |
经营活动现金流出小计 | 2,713,748,729.21 | 10,075,045,619.33 | 7,479,607,612.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,512,933,278.11 | 162,332,907.38 | -1,896,107,258.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 115,486.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 231,889.53 | 67,120.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 347,376.14 | 67,120.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,887,832.85 | 250,396,992.58 | 181,874,327.27 |
投资支付的现金 | -- | 125,793,100.00 | 185,862,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,887,832.85 | 376,190,092.58 | 367,737,127.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,887,832.85 | -375,842,716.44 | -367,670,007.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 710,000,000.00 | 2,307,480,000.00 | 2,042,980,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 710,000,000.00 | 2,319,480,000.00 | 2,054,980,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 307,500,000.00 | 2,267,980,000.00 | 1,310,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,226,348.08 | 175,474,032.94 | 159,658,840.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,583,480.50 | 88,386,993.90 | 26,409,577.70 |
筹资活动现金流出小计 | 319,309,828.58 | 2,531,841,026.84 | 1,496,068,418.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 390,690,171.42 | -212,361,026.84 | 558,911,581.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,450,226,209.59 | 2,876,097,045.49 | 2,876,097,045.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,280,095,270.05 | 2,450,226,209.59 | 1,171,231,361.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 402,271,301.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 96,146,215.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 132,821,180.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 127,334,821.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,274,405.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,236,834.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 612,811.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 102,584,501.13 | -- |
投资损失 | -- | 10,139,824.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,404,495.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 776,089,117.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 223,977,349.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,721,154,415.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 162,332,907.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,450,226,209.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,876,097,045.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -425,870,835.90 | -- |
备注 | |||
