现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,187,253,342.21 | 5,135,079,238.28 | 3,943,628,934.45 |
收到的税费返还 | 23,139,234.41 | 78,308,793.75 | 61,401,325.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,443,638.13 | 269,088,143.21 | 228,295,276.11 |
经营活动现金流入小计 | 1,281,836,214.75 | 5,482,476,175.24 | 4,233,325,536.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 876,525,837.88 | 3,658,053,455.79 | 2,888,888,370.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,614,061.15 | 670,574,473.83 | 522,862,756.69 |
支付的各项税费 | 30,914,454.80 | 257,693,749.10 | 183,466,345.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 169,830,447.11 | 536,566,816.51 | 426,823,321.14 |
经营活动现金流出小计 | 1,305,884,800.94 | 5,122,888,495.23 | 4,022,040,794.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,048,586.19 | 359,587,680.01 | 211,284,741.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 227,450,363.16 | 1,731,118,329.45 | 1,424,865,355.42 |
取得投资收益收到的现金 | 2,661.19 | 2,351,952.85 | 2,351,952.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 289.76 | 13,822,874.67 | 14,759,122.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 227,453,314.11 | 1,747,293,156.97 | 1,442,976,431.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,225,546.95 | 37,436,474.78 | 27,348,413.43 |
投资支付的现金 | 195,000,000.00 | 1,070,620,555.58 | 827,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 199,225,546.95 | 1,108,057,030.36 | 854,348,413.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,227,767.16 | 639,236,126.61 | 588,628,017.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 474,142.01 | 11,517,118.70 | 8,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 505,098,866.08 | 446,602,963.45 |
筹资活动现金流入小计 | 474,142.01 | 516,615,984.78 | 454,602,963.45 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 236,189,298.85 | 236,189,266.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 613,919,545.20 | 393,050,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 850,108,844.05 | 629,239,266.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 474,142.01 | -333,492,859.27 | -174,636,303.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,601,415,351.22 | 937,486,030.03 | 937,486,030.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,605,978,383.15 | 1,601,415,351.22 | 1,562,783,790.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 274,224,618.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 127,041,359.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101,465,646.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,716,163.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,072,545.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,286,655.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 635,345.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,572,363.82 | -- |
财务费用 | -- | 1,854,934.21 | -- |
投资损失 | -- | -8,469,655.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,480,194.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -244,566.05 | -- |
存货的减少 | -- | 416,618,077.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -800,745,450.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 279,473,951.77 | -- |
其他 | -- | 3,540,596.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 359,587,680.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,601,415,351.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 937,486,030.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 663,929,321.19 | -- |
备注 | |||
