现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,493,973.34 | 314,426,431.18 | 190,736,612.27 |
收到的税费返还 | -- | 38.17 | 38.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 578,806,590.19 | 203,419,792.73 | 19,631,088.78 |
经营活动现金流入小计 | 638,300,563.53 | 517,846,262.08 | 210,367,739.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,519,977.64 | 232,114,425.51 | 107,542,180.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,829,532.68 | 169,009,463.24 | 59,084,286.99 |
支付的各项税费 | 23,424,510.53 | 41,140,300.04 | 564,611.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,458,690.22 | 94,603,891.35 | 41,342,739.22 |
经营活动现金流出小计 | 329,232,711.07 | 536,868,080.14 | 208,533,818.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 309,067,852.46 | -19,021,818.06 | 1,833,920.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 24,441,663.60 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20,237,020.38 |
投资活动现金流入小计 | -- | 24,441,663.60 | 20,237,020.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,013,607.70 | 47,147,505.48 | 4,114,433.82 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 165,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,178,607.70 | 47,147,505.48 | 4,114,433.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,178,607.70 | -22,705,841.88 | 16,122,586.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,387,407,064.29 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 21,200,000.00 | 20,199,399.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 362,837.65 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,408,607,064.29 | 20,562,237.60 |
偿还债务支付的现金 | 170,640,792.16 | 210,610,847.35 | 8,239,943.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 436,223.19 | 2,427,669.60 | 566,260.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 93,238,308.34 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 171,077,015.35 | 306,276,825.29 | 8,806,204.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -171,077,015.35 | 2,102,330,239.00 | 11,756,032.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,103,991,642.28 | 43,389,063.22 | 48,937,012.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,185,803,871.69 | 2,103,991,642.28 | 78,649,553.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 373,085,838.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 465,563,640.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 115,851,900.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,894,929.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 496,295.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34,074,180.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,033,841.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 67,722,091.99 | -- |
投资损失 | -- | -1,707,834,362.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -67,609,595.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 44,719,077.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 232,443,546.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 410,648,901.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -19,021,818.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,103,991,642.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 43,389,063.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,060,602,579.06 | -- |
备注 | |||
