现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,583,289.70 | 1,554,482,672.91 | 1,235,816,543.88 |
收到的税费返还 | 12,788,861.10 | 49,181,536.65 | 38,905,769.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,078,163.02 | 96,138,561.49 | 107,091,455.73 |
经营活动现金流入小计 | 301,450,313.82 | 1,699,802,771.05 | 1,381,813,769.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,830,065.05 | 943,947,793.17 | 797,087,392.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,007,659.96 | 132,011,793.08 | 106,539,380.47 |
支付的各项税费 | 5,205,132.06 | 52,368,363.67 | 42,330,862.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,001,489.88 | 184,195,019.45 | 166,516,517.19 |
经营活动现金流出小计 | 253,044,346.95 | 1,312,522,969.37 | 1,112,474,153.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,405,966.87 | 387,279,801.68 | 269,339,615.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 295,381,794.16 | 1,002,006,474.26 | 613,464,565.84 |
取得投资收益收到的现金 | 3,199,513.54 | 26,975,807.01 | 19,088,370.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,000.00 | 384,127.69 | 1,461,304.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 298,881,307.70 | 1,029,366,408.96 | 634,014,240.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,984,098.30 | 149,072,677.25 | 80,914,100.53 |
投资支付的现金 | 350,888,970.93 | 1,110,688,799.54 | 803,440,394.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 385,873,069.23 | 1,259,761,476.79 | 884,354,495.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,991,761.53 | -230,395,067.83 | -250,340,254.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 499,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 60,499,000.00 | 31,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,708.33 | 2,685,558.62 | 1,492,232.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30,082,708.33 | 42,685,558.62 | 41,492,232.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,082,708.33 | 17,813,441.38 | -10,492,232.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 274,700,520.74 | 93,505,669.65 | 93,505,669.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 204,759,330.06 | 274,714,697.91 | 108,963,400.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 132,720,371.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,295,523.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 120,183,194.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,440,899.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32,196.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 352,094.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,036,353.70 | -- |
财务费用 | -- | 664,419.24 | -- |
投资损失 | -- | -12,279,235.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 205,623.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,210,679.09 | -- |
存货的减少 | -- | -10,003,500.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 163,248,200.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -56,542,335.80 | -- |
其他 | -- | 939,835.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 387,279,801.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 274,714,697.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 93,505,669.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 181,209,028.26 | -- |
备注 | |||
