现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,058,088.00 | 1,311,732,851.78 | 1,228,309,562.71 |
收到的税费返还 | 1,380,203.07 | 6,871,050.02 | 9,330,822.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,910,900.02 | 36,287,793.39 | 69,952,240.03 |
经营活动现金流入小计 | 459,349,191.09 | 1,354,891,695.19 | 1,307,592,625.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,772,147.52 | 503,246,085.68 | 742,741,395.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,760,440.10 | 469,993,669.79 | 324,649,533.18 |
支付的各项税费 | 19,588,635.52 | 89,026,005.18 | 53,277,844.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,074,848.45 | 136,462,520.59 | 186,565,518.38 |
经营活动现金流出小计 | 399,196,071.59 | 1,198,728,281.24 | 1,307,234,291.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,153,119.50 | 156,163,413.95 | 358,333.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 16,957,555.31 | 105,984.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,085,250.00 | 57,648,955.45 | 56,017,684.59 |
投资活动现金流入小计 | 40,085,250.00 | 74,606,510.76 | 56,123,668.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,481,016.42 | 75,924,944.76 | 36,674,151.86 |
投资支付的现金 | -- | 10,900,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | 26,000,000.00 | 15,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 77,481,016.42 | 112,824,944.76 | 61,674,151.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,395,766.42 | -38,218,434.00 | -5,550,483.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 76,306,060.00 | 60,311,060.00 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 156,999,811.12 | 181,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 233,305,871.12 | 241,311,060.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 179,500,000.00 | 170,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 236,833.33 | 59,278,055.79 | 60,718,439.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,321,280.82 | 3,943,120.67 | 2,542,683.06 |
筹资活动现金流出小计 | 61,558,114.15 | 242,721,176.46 | 233,761,122.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,558,114.15 | -9,415,305.34 | 7,549,937.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 308,560,250.10 | 199,570,373.59 | 199,570,373.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 299,761,996.02 | 308,560,250.10 | 201,980,965.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -56,494,420.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,155,354.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,161,690.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,813,290.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,413,400.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -231,140.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 226,736.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,628,437.13 | -- |
投资损失 | -- | 339,442.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,603,212.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 655,231.84 | -- |
存货的减少 | -- | 1,424,497.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 89,311,785.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 36,042,600.65 | -- |
其他 | -- | 9,725,158.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 156,163,413.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 308,560,250.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 199,570,373.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 108,989,876.51 | -- |
备注 | |||
