现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,157,346.35 | 1,886,051,306.15 | 1,757,050,425.99 |
收到的税费返还 | 16,262,889.90 | 114,574,508.36 | 85,634,660.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,195,141.56 | 17,026,991.70 | 3,417,210.19 |
经营活动现金流入小计 | 552,615,377.81 | 2,017,652,806.21 | 1,846,102,297.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 451,042,082.61 | 1,430,480,055.71 | 1,373,668,402.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,176,239.31 | 229,694,850.10 | 169,608,392.98 |
支付的各项税费 | 5,960,102.10 | 18,349,472.43 | 14,596,811.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,613,516.03 | 41,616,943.17 | 29,563,016.13 |
经营活动现金流出小计 | 525,791,940.05 | 1,720,141,321.41 | 1,587,436,622.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,823,437.76 | 297,511,484.80 | 258,665,674.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 120,000,000.00 | 45,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,355,171.24 | 1,051,568.49 | 495,184.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 907,079.64 | 10,657,670.20 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 152,262,250.88 | 131,709,238.69 | 45,495,184.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,061,316.67 | 146,342,989.62 | 90,392,263.87 |
投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 225,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 166,061,316.67 | 371,342,989.62 | 190,392,263.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,799,065.79 | -239,633,750.93 | -144,897,078.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,128,600.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 62,000,000.00 | 149,026,148.00 | 134,026,148.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 62,000,000.00 | 159,154,748.00 | 134,026,148.00 |
偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 144,449,862.00 | 124,457,670.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,078,927.79 | 87,127,006.25 | 86,149,524.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 66,078,927.79 | 231,576,868.25 | 210,607,194.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,078,927.79 | -72,422,120.25 | -76,581,046.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 647,466,751.47 | 634,986,671.16 | 634,986,671.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 654,854,771.41 | 647,466,751.47 | 699,226,029.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 41,334,666.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,043,820.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 141,700,769.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,114,581.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,561,070.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33,781.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 61,468.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -580,897.26 | -- |
财务费用 | -- | -22,473,375.57 | -- |
投资损失 | -- | 113,979.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,920,276.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,245,521.69 | -- |
存货的减少 | -- | -23,000,784.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,392,751.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 158,854,026.22 | -- |
其他 | -- | 883,447.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 297,511,484.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 647,466,751.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 634,986,671.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,480,080.31 | -- |
备注 | |||
