现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,962,436.85 | 1,328,319,909.49 | 890,796,812.01 |
收到的税费返还 | 11,566,971.49 | 54,915,588.70 | 48,216,925.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,214,523.74 | 85,051,497.53 | 47,807,277.65 |
经营活动现金流入小计 | 331,743,932.08 | 1,468,286,995.72 | 986,821,015.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,536,377.55 | 723,396,758.24 | 569,363,773.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,730,626.84 | 425,135,405.67 | 318,334,865.12 |
支付的各项税费 | 16,334,713.40 | 59,813,105.15 | 51,697,553.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,888,287.38 | 295,890,180.22 | 236,402,302.88 |
经营活动现金流出小计 | 388,490,005.17 | 1,504,235,449.28 | 1,175,798,494.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,746,073.09 | -35,948,453.56 | -188,977,479.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 109,746,215.80 | 1,049,080,400.70 | 674,204,539.12 |
取得投资收益收到的现金 | 878,355.91 | 22,754,033.25 | 14,653,232.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60.00 | 66,158.72 | 423,107.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 356,648.51 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,087,959.59 | 871,063.76 |
投资活动现金流入小计 | 110,624,631.71 | 1,078,345,200.77 | 690,151,942.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,978,628.98 | 67,131,603.07 | 50,469,861.53 |
投资支付的现金 | 77,000,000.00 | 1,040,995,017.00 | 689,734,815.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 96,978,628.98 | 1,108,126,620.07 | 740,204,676.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,646,002.73 | -29,781,419.30 | -50,052,734.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 122,410,138.76 | 102,686,862.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 122,410,138.76 | 102,686,862.33 |
偿还债务支付的现金 | 52,230,221.84 | 88,621,892.78 | 53,710,869.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 543,227.36 | 8,108,826.15 | 7,487,110.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,330,600.00 | 12,330,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 52,773,449.20 | 109,061,318.93 | 73,528,579.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,773,449.20 | 13,348,819.83 | 29,158,282.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 331,701,117.50 | 371,449,609.75 | 371,449,609.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 262,160,098.60 | 331,701,117.50 | 178,587,351.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -172,794,681.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 62,509,953.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,470,527.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,766,742.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,435,615.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,327.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 973,432.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,777,741.22 | -- |
财务费用 | -- | -9,592,624.80 | -- |
投资损失 | -- | -7,088,234.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,883,461.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -128,198.72 | -- |
存货的减少 | -- | 89,968,835.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,895,041.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -31,886,624.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -35,948,453.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 331,701,117.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 371,449,609.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -39,748,492.25 | -- |
备注 | |||
